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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 292.00 | 1 023.00 | 270.00 | 1 292.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 027.00 | 95 090.00 | 103 937.00 | 199 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 319.00 | 96 113.00 | 252 207.00 | 348 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 561.00 | | 698 561.00 | 698 561.00 |
BZ Autres créances | 197 434.00 | | 197 434.00 | 197 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 714 561.00 | | 714 561.00 | 714 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 897.00 | | 42 897.00 | 42 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 453.00 | | 1 803 453.00 | 1 803 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 772.00 | 96 113.00 | 2 055 659.00 | 2 151 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 896 839.00 | 730 640.00 | | 896 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 040.00 | 196 199.00 | | 191 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 880.00 | 1 036 839.00 | | 1 197 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 458.00 | | | 69 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 353.00 | 47 529.00 | | 65 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 133.00 | 183 366.00 | | 257 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 285.00 | 405 893.00 | | 465 285.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 273.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 780.00 | 637 061.00 | | 857 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 659.00 | 1 673 901.00 | | 2 055 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 107.00 | 637 061.00 | | 802 107.00 |