| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 292.00 | 1 184.00 | 109.00 | 1 292.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | 380.00 | 5 320.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 542.00 | 106 222.00 | 102 320.00 | 208 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 534.00 | 107 786.00 | 255 749.00 | 363 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 989.00 | | 564 989.00 | 564 989.00 |
BZ Autres créances | 168 504.00 | | 168 504.00 | 168 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 225 761.00 | | 1 225 761.00 | 1 225 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 708.00 | | 43 708.00 | 43 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 962.00 | | 2 152 962.00 | 2 152 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 496.00 | 107 786.00 | 2 408 711.00 | 2 516 496.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 880.00 | 896 839.00 | | 1 057 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 871.00 | 191 040.00 | | 40 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 751.00 | 1 197 880.00 | | 1 208 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 256.00 | 69 458.00 | | 506 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 211.00 | 65 353.00 | | 104 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 869.00 | 257 133.00 | | 142 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 335.00 | 465 285.00 | | 446 335.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 550.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 960.00 | 857 780.00 | | 1 199 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 711.00 | 2 055 659.00 | | 2 408 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 592.00 | 802 107.00 | | 704 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 319.00 | | 30 125.00 | 348 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 910.00 | 363 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 910.00 | 214 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 292.00 | | | 101 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 027.00 | | 30 125.00 | 199 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 869.00 | 142 869.00 | | 142 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 649.00 | 144 649.00 | | 144 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 413.00 | 134 413.00 | | 134 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 564 989.00 | 564 989.00 | | 564 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 007.00 | 7.00 | 450 000.00 | 450 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 250.00 | 10 881.00 | 45 368.00 | 56 250.00 |
VI Groupe et associés | 104 211.00 | 104 211.00 | | 104 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 919.00 | 40 919.00 | | 40 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 204.00 | 72 204.00 | | 72 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 708.00 | 43 708.00 | | 43 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 201.00 | 777 201.00 | 45 000.00 | 822 201.00 |
VW T.V.A. | 141 274.00 | 141 274.00 | | 141 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 960.00 | 704 592.00 | 495 368.00 | 1 199 960.00 |