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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | 1 694.00 | 4 006.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 825.00 | 131 049.00 | 86 776.00 | 217 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 417.00 | 134 035.00 | 248 382.00 | 382 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 089.00 | | 1 045 089.00 | 1 045 089.00 |
BZ Autres créances | 163 163.00 | | 163 163.00 | 163 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 357 819.00 | | 1 357 819.00 | 1 357 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 873.00 | | 51 873.00 | 51 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 017 945.00 | | 3 017 945.00 | 3 017 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 362.00 | 134 035.00 | 3 266 327.00 | 3 400 362.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 098 751.00 | 1 057 880.00 | | 1 098 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 071.00 | 40 871.00 | | 272 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 822.00 | 1 208 751.00 | | 1 480 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 731.00 | 506 256.00 | | 496 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 187.00 | 104 211.00 | | 150 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 364.00 | 142 869.00 | | 335 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 939.00 | 446 335.00 | | 802 939.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 288.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 505.00 | 1 199 960.00 | | 1 785 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 327.00 | 2 408 711.00 | | 3 266 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 930.00 | 704 592.00 | | 1 391 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 534.00 | | 19 130.00 | 363 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247.00 | 382 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247.00 | 223 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 292.00 | | | 101 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 242.00 | | 9 530.00 | 214 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | 9 600.00 | 48 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 786.00 | 26 497.00 | 247.00 | 107 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 184.00 | 109.00 | | 1 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 602.00 | 26 388.00 | 247.00 | 106 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 364.00 | 335 364.00 | | 335 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 439.00 | 246 439.00 | | 246 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 112.00 | 202 112.00 | | 202 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 988.00 | 115 988.00 | | 115 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 089.00 | 1 045 089.00 | | 1 045 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
VC Groupe et associés | 66 607.00 | 66 607.00 | | 66 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 493.00 | 102 918.00 | 393 575.00 | 496 493.00 |
VI Groupe et associés | 150 187.00 | 150 187.00 | | 150 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 290.00 | 76 290.00 | | 76 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 873.00 | 51 873.00 | | 51 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 726.00 | 1 260 126.00 | 54 600.00 | 1 314 726.00 |
VW T.V.A. | 204 279.00 | 204 279.00 | | 204 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 505.00 | 1 391 930.00 | 393 575.00 | 1 785 505.00 |