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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 292.00 | 862.00 | 431.00 | 1 292.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 680.00 | 91 600.00 | 3 081.00 | 94 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 973.00 | 92 461.00 | 151 511.00 | 243 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 940.00 | | 727 940.00 | 727 940.00 |
BZ Autres créances | 268 233.00 | | 268 233.00 | 268 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 350 838.00 | | 350 838.00 | 350 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 389.00 | | 1 522 389.00 | 1 522 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 362.00 | 92 461.00 | 1 673 901.00 | 1 766 362.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 730 640.00 | | | 730 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 199.00 | | | 196 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 839.00 | | | 1 036 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 529.00 | | | 47 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 366.00 | | | 183 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 893.00 | | | 405 893.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 061.00 | | | 637 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 901.00 | | | 1 673 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 061.00 | | | 637 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 529.00 | 47 529.00 | | 47 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 366.00 | 183 366.00 | | 183 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 893.00 | 405 893.00 | | 405 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 552.00 | 1 021 552.00 | 45 000.00 | 1 066 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 061.00 | 637 061.00 | | 637 061.00 |