| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | 3 008.00 | 2 692.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 492.00 | 209 846.00 | 477 646.00 | 687 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 084.00 | 214 146.00 | 637 938.00 | 852 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 629.00 | 21 630.00 | 1 378 999.00 | 1 400 629.00 |
BZ Autres créances | 225 775.00 | | 225 775.00 | 225 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 162 300.00 | | 1 162 300.00 | 1 162 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 930.00 | | 50 930.00 | 50 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 239 634.00 | 21 630.00 | 3 218 004.00 | 3 239 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 718.00 | 235 776.00 | 3 855 942.00 | 4 091 718.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 280 822.00 | 1 098 751.00 | | 1 280 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 878.00 | 272 071.00 | | 260 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 672.00 | 1 480 822.00 | | 1 662 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 689.00 | 496 731.00 | | 582 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 127.00 | 150 187.00 | | 216 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 624.00 | 335 364.00 | | 447 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 112.00 | 802 939.00 | | 933 112.00 |
EA Autres dettes | 13 716.00 | 284.00 | | 13 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 270.00 | 1 785 505.00 | | 2 193 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 942.00 | 3 266 327.00 | | 3 855 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 007.00 | 1 391 930.00 | | 1 757 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 417.00 | | 482 152.00 | 382 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 484.00 | 852 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 484.00 | 693 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 292.00 | | | 101 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 525.00 | | 482 152.00 | 223 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 035.00 | 85 889.00 | 5 778.00 | 134 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 743.00 | 85 889.00 | 5 778.00 | 132 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 624.00 | 447 624.00 | | 447 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 919.00 | 350 919.00 | | 350 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 307.00 | 261 307.00 | | 261 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 673.00 | 1 374 673.00 | | 1 374 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
VB T. V. A. | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 430.00 | 146 168.00 | 436 262.00 | 582 430.00 |
VI Groupe et associés | 216 127.00 | 216 127.00 | | 216 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 400.00 | | | 215 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 463.00 | | | 129 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 553.00 | 88 553.00 | | 88 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 154.00 | 32 154.00 | | 32 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 599.00 | 78 599.00 | | 78 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 930.00 | 50 930.00 | | 50 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 934.00 | 1 677 334.00 | 54 600.00 | 1 731 934.00 |
VW T.V.A. | 287 335.00 | 287 335.00 | | 287 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 269.00 | 1 757 007.00 | 436 262.00 | 2 193 269.00 |