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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 503.00 | 752 155.00 | 119 347.00 | 871 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 429.00 | 576 021.00 | 81 408.00 | 657 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 002.00 | | 128 002.00 | 128 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 934.00 | 1 328 176.00 | 328 757.00 | 1 656 934.00 |
BT Marchandises | 1 150 868.00 | 13 641.00 | 1 137 227.00 | 1 150 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 141.00 | 2 961.00 | 6 180.00 | 9 141.00 |
BZ Autres créances | 151 259.00 | 10 710.00 | 140 549.00 | 151 259.00 |
CF Disponibilités | 62 177.00 | | 62 177.00 | 62 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 546.00 | 27 313.00 | 1 350 233.00 | 1 377 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 479.00 | 1 355 489.00 | 1 678 991.00 | 3 034 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 513.00 | 33 473.00 | | 89 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 321.00 | 253 832.00 | | 346 321.00 |
DK Provisions réglementées | 1 580.00 | 1 746.00 | | 1 580.00 |
DL TOTAL (I) | 448 414.00 | 300 051.00 | | 448 414.00 |
DP Provisions pour risques | 4 896.00 | 7 226.00 | | 4 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 340.00 | 15 077.00 | | 15 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 236.00 | 22 303.00 | | 20 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 486.00 | 346 905.00 | | 152 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 654.00 | 446 370.00 | | 602 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 735.00 | 497 611.00 | | 452 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 492.00 | | |
EA Autres dettes | 2 466.00 | 1 698.00 | | 2 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 341.00 | 1 293 076.00 | | 1 210 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 991.00 | 1 615 430.00 | | 1 678 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 503 914.00 | | 8 503 914.00 | 8 503 914.00 |
FG Production vendue services | 265 084.00 | | 265 084.00 | 265 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 768 997.00 | | 8 768 997.00 | 8 768 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 900 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 374 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 340.00 | |
GE Autres charges | | | 6 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 401 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 981.00 | 3 850.00 | | 3 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 711.00 | 3 850.00 | | 15 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823.00 | 170.00 | | 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 485.00 | 701.00 | | 1 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 098.00 | 872.00 | | 4 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 613.00 | 2 978.00 | | 11 613.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 217.00 | 49 993.00 | | 69 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 829.00 | 52 073.00 | | 90 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 915 908.00 | 8 263 496.00 | | 8 915 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 569 586.00 | 8 009 664.00 | | 8 569 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 321.00 | 253 832.00 | | 346 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 613.00 | | 64 363.00 | 1 612 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 043.00 | 1 656 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 043.00 | 1 528 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 611.00 | | 64 363.00 | 1 484 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 002.00 | | | 128 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 266.00 | 67 130.00 | 19 220.00 | 1 280 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 266.00 | 67 130.00 | 19 220.00 | 1 280 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 746.00 | 1 485.00 | 1 651.00 | 1 746.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 303.00 | 15 340.00 | 17 407.00 | 22 303.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 195.00 | 13 641.00 | 14 195.00 | 14 195.00 |
6T Sur comptes clients | 2 347.00 | 1 290.00 | 676.00 | 2 347.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 555.00 | 6 187.00 | 32.00 | 4 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 097.00 | 21 118.00 | 14 903.00 | 21 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 146.00 | 37 943.00 | 33 961.00 | 45 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 458.00 | 29 980.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 485.00 | 3 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 654.00 | 602 654.00 | | 602 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 471.00 | 171 471.00 | | 171 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 645.00 | 104 645.00 | | 104 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 002.00 | | | 128 002.00 |
UX Autres créances clients | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VB T. V. A. | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
VI Groupe et associés | 152 486.00 | 152 486.00 | | 152 486.00 |
VP Divers | 39 991.00 | | | 39 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 347.00 | 101 347.00 | | 101 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 294.00 | | | 75 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 503.00 | 164 501.00 | 128 002.00 | 292 503.00 |
VW T.V.A. | 75 271.00 | 75 271.00 | | 75 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 341.00 | 1 210 341.00 | | 1 210 341.00 |