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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 289.00 | 751 382.00 | 282 907.00 | 1 034 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 817.00 | 595 987.00 | 117 829.00 | 713 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 801.00 | | 125 801.00 | 125 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 907.00 | 1 347 370.00 | 527 537.00 | 1 874 907.00 |
BT Marchandises | 1 234 732.00 | 9 751.00 | 1 224 981.00 | 1 234 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 013.00 | 1 171.00 | 4 842.00 | 6 013.00 |
BZ Autres créances | 97 958.00 | 5 887.00 | 92 072.00 | 97 958.00 |
CF Disponibilités | 74 101.00 | | 74 101.00 | 74 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 889.00 | 16 808.00 | 1 400 081.00 | 1 416 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 796.00 | 1 364 178.00 | 1 927 618.00 | 3 291 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 416.00 | 148 196.00 | | 181 416.00 |
DH Report à nouveau | | -38 001.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 415.00 | 433 567.00 | | 492 415.00 |
DK Provisions réglementées | 8 675.00 | 5 220.00 | | 8 675.00 |
DL TOTAL (I) | 693 506.00 | 559 982.00 | | 693 506.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 732.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 46 953.00 | 39 279.00 | | 46 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 953.00 | 42 011.00 | | 46 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 903.00 | 307 986.00 | | 63 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 383.00 | 648 239.00 | | 663 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 503.00 | 443 407.00 | | 456 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 163.00 | 10 389.00 | | 1 163.00 |
EA Autres dettes | 2 208.00 | 3 219.00 | | 2 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 159.00 | 1 413 239.00 | | 1 187 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 618.00 | 2 015 232.00 | | 1 927 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 903.00 | | | 63 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 859 253.00 | | 9 859 253.00 | 9 859 253.00 |
FG Production vendue services | 301 946.00 | | 301 946.00 | 301 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 161 199.00 | | 10 161 199.00 | 10 161 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 227 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 219 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 177.00 | |
GE Autres charges | | | 7 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 487 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | 25 972.00 | | 279.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 542.00 | 15 420.00 | | 6 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 821.00 | 41 392.00 | | 6 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 194.00 | 21 778.00 | | 4 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | 1 943.00 | | 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 197.00 | 3 947.00 | | 4 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 650.00 | 27 668.00 | | 8 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 828.00 | 13 724.00 | | -1 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 572.00 | 79 648.00 | | 94 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 550.00 | 107 310.00 | | 152 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 236 063.00 | 9 739 189.00 | | 10 236 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 743 648.00 | 9 305 622.00 | | 9 743 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 415.00 | 433 567.00 | | 492 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 622.00 | | 64 659.00 | 1 862 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 374.00 | 1 874 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 374.00 | 1 749 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 821.00 | | 64 659.00 | 1 736 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 801.00 | | | 125 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 786.00 | 125 700.00 | 52 116.00 | 1 273 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 786.00 | 125 700.00 | 52 116.00 | 1 273 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 220.00 | 4 197.00 | 742.00 | 5 220.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 011.00 | 23 177.00 | 18 235.00 | 42 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 529.00 | 9 751.00 | 11 529.00 | 11 529.00 |
6T Sur comptes clients | 2 416.00 | 816.00 | 2 060.00 | 2 416.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 877.00 | 610.00 | 4 600.00 | 9 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 821.00 | 11 177.00 | 18 191.00 | 23 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 052.00 | 38 552.00 | 37 168.00 | 71 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 354.00 | 33 693.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 197.00 | 3 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 383.00 | 663 383.00 | | 663 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 971.00 | 206 971.00 | | 206 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 569.00 | 104 569.00 | | 104 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 801.00 | | 125 801.00 | 125 801.00 |
UX Autres créances clients | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VB T. V. A. | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
VI Groupe et associés | 63 903.00 | 63 903.00 | | 63 903.00 |
VP Divers | 44 611.00 | 44 611.00 | | 44 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 985.00 | 98 985.00 | | 98 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 858.00 | 108 057.00 | 125 801.00 | 233 858.00 |
VW T.V.A. | 45 978.00 | 45 978.00 | | 45 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 159.00 | 1 187 159.00 | | 1 187 159.00 |