| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073 286.00 | 966 471.00 | 106 814.00 | 1 073 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 131.00 | 693 469.00 | 106 662.00 | 800 131.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 136 421.00 | | 136 421.00 | 136 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 838.00 | 1 659 940.00 | 349 897.00 | 2 009 838.00 |
BT Marchandises | 1 123 087.00 | 8 865.00 | 1 114 222.00 | 1 123 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 307.00 | 2 710.00 | 4 596.00 | 7 307.00 |
BZ Autres créances | 713 236.00 | 3 398.00 | 709 837.00 | 713 236.00 |
CF Disponibilités | 95 834.00 | | 95 834.00 | 95 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 239.00 | 14 973.00 | 1 928 264.00 | 1 943 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 953 078.00 | 1 674 915.00 | 2 278 163.00 | 3 953 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 639.00 | 272 639.00 | | 272 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 127.00 | 395 941.00 | | 579 127.00 |
DK Provisions réglementées | 375.00 | 1 961.00 | | 375.00 |
DL TOTAL (I) | 863 142.00 | 681 542.00 | | 863 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 145.00 | 63 657.00 | | 62 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 145.00 | 63 657.00 | | 62 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 206.00 | 709 144.00 | | 675 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 862.00 | 588 360.00 | | 675 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 5 506.00 | | 480.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | 1 039.00 | | 1 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -328.00 | | | -328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 875.00 | 1 304 051.00 | | 1 352 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 163.00 | 2 049 250.00 | | 2 278 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 487 505.00 | | 10 487 505.00 | 10 487 505.00 |
FG Production vendue services | 308 674.00 | | 308 674.00 | 308 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 796 179.00 | | 10 796 179.00 | 10 796 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 838 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 460 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 286.00 | |
GE Autres charges | | | 9 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 917 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 614.00 | | | 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 222.00 | 1 351.00 | | 4 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 552.00 | 2 289.00 | | 3 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 775.00 | 3 640.00 | | 7 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 219.00 | 40 863.00 | | 4 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142.00 | 722.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 362.00 | 41 885.00 | | 4 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 412.00 | -38 244.00 | | 3 412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 812.00 | 88 480.00 | | 124 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 854.00 | 157 361.00 | | 220 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 846 910.00 | 9 486 411.00 | | 10 846 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 267 783.00 | 9 090 470.00 | | 10 267 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 127.00 | 395 941.00 | | 579 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 290.00 | | 63 426.00 | 1 955 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 450.00 | 5 429.00 | 2 009 838.00 | 3 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 450.00 | 5 429.00 | 1 873 417.00 | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 113.00 | | 63 182.00 | 1 819 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 177.00 | | 244.00 | 136 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 525.00 | 105 844.00 | 5 429.00 | 1 559 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 525.00 | 105 844.00 | 5 429.00 | 1 559 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 961.00 | 142.00 | 1 728.00 | 1 961.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 657.00 | 12 286.00 | 13 798.00 | 63 657.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 409.00 | 8 865.00 | 8 409.00 | 8 409.00 |
6T Sur comptes clients | 1 601.00 | 2 114.00 | 1 004.00 | 1 601.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 097.00 | | 3 698.00 | 7 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 107.00 | 10 979.00 | 13 112.00 | 17 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 726.00 | 23 407.00 | 28 638.00 | 82 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 265.00 | 26 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142.00 | 1 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 206.00 | 675 206.00 | | 675 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 321.00 | 334 321.00 | | 334 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 295.00 | 107 295.00 | | 107 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 422.00 | 103 422.00 | | 103 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | -328.00 | -328.00 | | -328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 421.00 | | 136 421.00 | 136 421.00 |
UX Autres créances clients | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VB T. V. A. | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
VC Groupe et associés | 657 799.00 | 657 799.00 | | 657 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 172.00 | 78 172.00 | | 78 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 740.00 | 724 319.00 | 136 421.00 | 860 740.00 |
VW T.V.A. | 52 651.00 | 52 651.00 | | 52 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 830.00 | 1 352 830.00 | | 1 352 830.00 |