| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048 803.00 | 834 093.00 | 214 710.00 | 1 048 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 724.00 | 633 157.00 | 105 566.00 | 738 724.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 128 143.00 | | 128 143.00 | 128 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 669.00 | 1 467 250.00 | 448 420.00 | 1 915 669.00 |
BT Marchandises | 1 276 450.00 | 10 787.00 | 1 265 663.00 | 1 276 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 167.00 | 893.00 | 5 274.00 | 6 167.00 |
BZ Autres créances | 160 883.00 | 6 030.00 | 154 853.00 | 160 883.00 |
CF Disponibilités | 77 342.00 | | 77 342.00 | 77 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 127.00 | 17 710.00 | 1 508 417.00 | 1 526 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 797.00 | 1 484 960.00 | 1 956 837.00 | 3 441 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 431.00 | 181 416.00 | | 251 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 811.00 | 492 415.00 | | 441 811.00 |
DK Provisions réglementées | 3 529.00 | 8 675.00 | | 3 529.00 |
DL TOTAL (I) | 707 771.00 | 693 506.00 | | 707 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 332.00 | 46 953.00 | | 52 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 332.00 | 46 953.00 | | 52 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 903.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 501.00 | 663 383.00 | | 774 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 213.00 | 456 503.00 | | 420 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 163.00 | | |
EA Autres dettes | 1 979.00 | 2 208.00 | | 1 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 734.00 | 1 187 159.00 | | 1 196 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 837.00 | 1 927 618.00 | | 1 956 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 643 138.00 | | 9 643 138.00 | 9 643 138.00 |
FG Production vendue services | 292 257.00 | | 292 257.00 | 292 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 935 395.00 | | 9 935 395.00 | 9 935 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 983 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 124 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 673.00 | |
GE Autres charges | | | 7 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 302 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 750.00 | 6 542.00 | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | 6 821.00 | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 609.00 | 4 194.00 | | 4 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573.00 | 258.00 | | 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 328.00 | 4 197.00 | | 1 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 510.00 | 8 650.00 | | 6 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 240.00 | -1 828.00 | | 2 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 449.00 | 94 572.00 | | 93 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 184.00 | 152 550.00 | | 150 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 994 469.00 | 10 236 063.00 | | 9 994 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 552 658.00 | 9 743 648.00 | | 9 552 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 811.00 | 492 415.00 | | 441 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 907.00 | | 48 701.00 | 1 874 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 6 939.00 | 1 915 669.00 | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 6 939.00 | 1 787 526.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 106.00 | | 46 359.00 | 1 749 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 801.00 | | 2 342.00 | 125 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 370.00 | 126 246.00 | 6 366.00 | 1 347 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 370.00 | 126 246.00 | 6 366.00 | 1 347 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 675.00 | 1 328.00 | 6 474.00 | 8 675.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 953.00 | 19 673.00 | 14 294.00 | 46 953.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 751.00 | 10 787.00 | 9 751.00 | 9 751.00 |
6T Sur comptes clients | 1 171.00 | 296.00 | 574.00 | 1 171.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 887.00 | 143.00 | | 5 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 808.00 | 11 227.00 | 10 325.00 | 16 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 436.00 | 32 228.00 | 31 093.00 | 72 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 900.00 | 24 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 328.00 | 6 474.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 501.00 | 774 501.00 | | 774 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 794.00 | 192 794.00 | | 192 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 115.00 | 93 115.00 | | 93 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 143.00 | | 128 143.00 | 128 143.00 |
UX Autres créances clients | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VB T. V. A. | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
VC Groupe et associés | 111 127.00 | 111 127.00 | | 111 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 651.00 | 90 651.00 | | 90 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 478.00 | 172 335.00 | 128 143.00 | 300 478.00 |
VW T.V.A. | 43 653.00 | 43 653.00 | | 43 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 694.00 | 1 196 694.00 | | 1 196 694.00 |