| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 351.00 | 708 599.00 | 326 752.00 | 1 035 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 469.00 | 565 186.00 | 136 283.00 | 701 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 801.00 | | 125 801.00 | 125 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 622.00 | 1 273 786.00 | 588 836.00 | 1 862 622.00 |
BT Marchandises | 1 193 638.00 | 11 529.00 | 1 182 109.00 | 1 193 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 576.00 | 2 416.00 | 3 161.00 | 5 576.00 |
BZ Autres créances | 137 901.00 | 9 877.00 | 128 024.00 | 137 901.00 |
CF Disponibilités | 108 988.00 | | 108 988.00 | 108 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 217.00 | 23 821.00 | 1 426 396.00 | 1 450 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 839.00 | 1 297 607.00 | 2 015 232.00 | 3 312 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 196.00 | 89 513.00 | | 148 196.00 |
DH Report à nouveau | -38 001.00 | | | -38 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 567.00 | 346 321.00 | | 433 567.00 |
DK Provisions réglementées | 5 220.00 | 1 580.00 | | 5 220.00 |
DL TOTAL (I) | 559 982.00 | 448 414.00 | | 559 982.00 |
DP Provisions pour risques | 2 732.00 | 4 896.00 | | 2 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 279.00 | 15 340.00 | | 39 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 011.00 | 20 236.00 | | 42 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 986.00 | 152 486.00 | | 307 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 239.00 | 602 654.00 | | 648 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 407.00 | 452 735.00 | | 443 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
EA Autres dettes | 3 219.00 | 2 466.00 | | 3 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 239.00 | 1 210 341.00 | | 1 413 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 232.00 | 1 678 991.00 | | 2 015 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 339 964.00 | | 9 339 964.00 | 9 339 964.00 |
FG Production vendue services | 292 107.00 | | 292 107.00 | 292 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 632 071.00 | | 9 632 071.00 | 9 632 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 697 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 947 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 503.00 | |
GE Autres charges | | | 6 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 088 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 972.00 | 11 730.00 | | 25 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 420.00 | 3 981.00 | | 15 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 392.00 | 15 711.00 | | 41 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 778.00 | 1 790.00 | | 21 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 943.00 | 823.00 | | 1 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 947.00 | 1 485.00 | | 3 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 668.00 | 4 098.00 | | 27 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 724.00 | 11 613.00 | | 13 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 648.00 | 69 217.00 | | 79 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 310.00 | 90 829.00 | | 107 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 739 189.00 | 8 915 908.00 | | 9 739 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 305 622.00 | 8 569 586.00 | | 9 305 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 567.00 | 346 321.00 | | 433 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 934.00 | | 362 367.00 | 1 656 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 419.00 | 125 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 679.00 | 1 862 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 260.00 | 1 736 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 932.00 | | 362 149.00 | 1 528 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 002.00 | | 218.00 | 128 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 176.00 | 97 927.00 | 152 318.00 | 1 328 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 176.00 | 97 927.00 | 152 318.00 | 1 328 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 580.00 | 3 664.00 | 24.00 | 1 580.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 236.00 | 53 787.00 | 32 012.00 | 20 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 641.00 | 11 529.00 | 13 641.00 | 13 641.00 |
6T Sur comptes clients | 2 961.00 | 925.00 | 1 471.00 | 2 961.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 710.00 | 57.00 | 891.00 | 10 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 313.00 | 12 511.00 | 16 003.00 | 27 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 128.00 | 69 963.00 | 48 039.00 | 49 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 014.00 | 34 421.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 947.00 | 13 618.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 239.00 | 648 239.00 | | 648 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 548.00 | 199 548.00 | | 199 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 839.00 | 103 839.00 | | 103 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 801.00 | | | 125 801.00 |
UX Autres créances clients | 693.00 | | | 693.00 |
VB T. V. A. | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
VI Groupe et associés | 307 986.00 | 307 986.00 | | 307 986.00 |
VP Divers | 82 205.00 | | | 82 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 495.00 | 99 495.00 | | 99 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 392.00 | 147 591.00 | 125 801.00 | 273 392.00 |
VW T.V.A. | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 239.00 | 1 413 239.00 | | 1 413 239.00 |