| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 007.00 | 903 676.00 | 158 331.00 | 1 062 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 657.00 | 655 850.00 | 97 807.00 | 753 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 177.00 | | 136 177.00 | 136 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 291.00 | 1 559 526.00 | 395 765.00 | 1 955 291.00 |
BT Marchandises | 1 174 189.00 | 8 409.00 | 1 165 780.00 | 1 174 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 023.00 | 1 601.00 | 4 422.00 | 6 023.00 |
BZ Autres créances | 420 028.00 | 7 098.00 | 412 931.00 | 420 028.00 |
CF Disponibilités | 66 240.00 | | 66 240.00 | 66 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 593.00 | 17 108.00 | 1 653 485.00 | 1 670 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 884.00 | 1 576 633.00 | 2 049 251.00 | 3 625 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 640.00 | 251 431.00 | | 272 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 941.00 | 441 811.00 | | 395 941.00 |
DK Provisions réglementées | 1 962.00 | 3 529.00 | | 1 962.00 |
DL TOTAL (I) | 681 543.00 | 707 771.00 | | 681 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 657.00 | 52 332.00 | | 63 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 657.00 | 52 332.00 | | 63 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 144.00 | 774 501.00 | | 709 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 360.00 | 420 213.00 | | 588 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | 1 979.00 | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 051.00 | 1 196 734.00 | | 1 304 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 251.00 | 1 956 837.00 | | 2 049 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 135 600.00 | | 9 135 600.00 | 9 135 600.00 |
FG Production vendue services | 267 416.00 | | 267 416.00 | 267 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 403 016.00 | | 9 403 016.00 | 9 403 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 480 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 641 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 707.00 | |
GE Autres charges | | | 5 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 802 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 290.00 | 8 750.00 | | 2 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 641.00 | 8 750.00 | | 3 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 863.00 | 4 609.00 | | 40 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 573.00 | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 722.00 | 1 328.00 | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 885.00 | 6 510.00 | | 41 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 245.00 | 2 240.00 | | -38 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 480.00 | 93 449.00 | | 88 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 361.00 | 150 184.00 | | 157 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 486 412.00 | 9 994 469.00 | | 9 486 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 090 470.00 | 9 552 658.00 | | 9 090 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 941.00 | 441 811.00 | | 395 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 669.00 | | 61 120.00 | 1 915 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 499.00 | 1 955 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 499.00 | 1 819 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 526.00 | | 53 086.00 | 1 787 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 143.00 | | 8 034.00 | 128 143.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 250.00 | 113 475.00 | 21 199.00 | 1 467 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 250.00 | 113 475.00 | 21 199.00 | 1 467 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 529.00 | 722.00 | 2 290.00 | 3 529.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 332.00 | 24 707.00 | 13 382.00 | 52 332.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 787.00 | 8 409.00 | | 10 787.00 |
6T Sur comptes clients | 893.00 | 874.00 | 166.00 | 893.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 030.00 | 1 275.00 | 207.00 | 6 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 710.00 | 10 559.00 | 11 160.00 | 17 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 571.00 | 35 988.00 | 26 832.00 | 73 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 82 726.00 | 35 266.00 | 24 543.00 | 82 726.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 722.00 | 2 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 144.00 | 709 144.00 | | 709 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 751.00 | 209 751.00 | | 209 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 650.00 | 97 650.00 | | 97 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 361.00 | 157 361.00 | | 157 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 177.00 | | 136 177.00 | 136 177.00 |
UX Autres créances clients | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VB T. V. A. | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
VC Groupe et associés | 372 337.00 | 372 337.00 | | 372 337.00 |
VP Divers | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 216.00 | 78 216.00 | | 78 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 341.00 | 430 164.00 | 136 177.00 | 566 341.00 |
VW T.V.A. | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 051.00 | 1 304 051.00 | | 1 304 051.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |