| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 432.00 | 56 291.00 | 141.00 | 56 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 688.00 | 701 358.00 | 218 329.00 | 919 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 555.00 | 260 394.00 | 72 161.00 | 332 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 766.00 | 1 018 648.00 | 292 118.00 | 1 310 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 347 319.00 | | 347 319.00 | 347 319.00 |
BZ Autres créances | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 783 277.00 | | 783 277.00 | 783 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 786.00 | | 58 786.00 | 58 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 015.00 | | 1 329 015.00 | 1 329 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 781.00 | 1 018 648.00 | 1 621 133.00 | 2 639 781.00 |
CU Autres participations | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 473.00 | 15 643.00 | | 26 473.00 |
DG Autres réserves | 504 221.00 | 331 126.00 | | 504 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 715.00 | 216 605.00 | | 264 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 409.00 | 871 374.00 | | 1 103 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 190.00 | 250 239.00 | | 165 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 478.00 | 19 019.00 | | 75 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 805.00 | 91 765.00 | | 58 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 811.00 | 197 462.00 | | 216 811.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 1 378.00 | | 1 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 724.00 | 560 269.00 | | 517 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 133.00 | 1 431 643.00 | | 1 621 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 440.00 | 395 072.00 | | 425 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 590.00 | | 18 176.00 | 1 292 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 252 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 037.00 | | | 57 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 079.00 | | 18 164.00 | 1 234 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474.00 | | 12.00 | 1 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 788.00 | 157 860.00 | | 860 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 414.00 | 482.00 | | 56 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 374.00 | 157 378.00 | | 804 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 805.00 | 58 805.00 | | 58 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 918.00 | 76 918.00 | | 76 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | | | 479.00 |
UX Autres créances clients | 347 319.00 | | | 347 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 190.00 | 72 906.00 | 92 284.00 | 165 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 908.00 | | | 84 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 786.00 | | | 58 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 575.00 | 426 096.00 | 479.00 | 426 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 724.00 | 425 440.00 | 92 284.00 | 517 724.00 |