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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 432.00 | 56 432.00 | | 56 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 372.00 | 916 744.00 | 269 628.00 | 1 186 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 942.00 | 276 457.00 | 27 485.00 | 303 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 863.00 | 1 250 238.00 | 298 626.00 | 1 548 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
BN En cours de production de biens | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 070.00 | 10 450.00 | 234 620.00 | 245 070.00 |
BZ Autres créances | 46 549.00 | | 46 549.00 | 46 549.00 |
CF Disponibilités | 361 027.00 | | 361 027.00 | 361 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 561.00 | | 80 561.00 | 80 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 940.00 | 10 450.00 | 775 490.00 | 785 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 803.00 | 1 260 688.00 | 1 074 115.00 | 2 334 803.00 |
CU Autres participations | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 9 754.00 | 114 609.00 | | 9 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 121.00 | 459 746.00 | | 69 121.00 |
DL TOTAL (I) | 417 676.00 | 913 154.00 | | 417 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 479.00 | 358 591.00 | | 259 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 600.00 | | | 229 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 691.00 | 77 532.00 | | 52 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 515.00 | 260 215.00 | | 108 515.00 |
EA Autres dettes | 6 155.00 | 9 060.00 | | 6 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 440.00 | 705 398.00 | | 656 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 115.00 | 1 618 552.00 | | 1 074 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 241.00 | 445 964.00 | | 483 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 337 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 337 174.00 | |
FM Production stockée | | | 16 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 450.00 | |
GE Autres charges | | | 3 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 285.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 180 282.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 743.00 | 2 173 587.00 | | 1 354 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 622.00 | 1 713 841.00 | | 1 285 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 121.00 | 459 746.00 | | 69 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 883.00 | 1 929.00 | | 18 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 313.00 | | 6 551.00 | 1 542 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 548 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 490 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 037.00 | | | 57 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 778.00 | | 6 536.00 | 1 483 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498.00 | | 15.00 | 1 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 828.00 | 150 410.00 | | 1 099 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 037.00 | | | 57 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 791.00 | 150 410.00 | | 1 042 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 691.00 | 52 691.00 | | 52 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 755.00 | 235 755.00 | | 235 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
UX Autres créances clients | 245 070.00 | 245 070.00 | | 245 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 479.00 | 86 281.00 | 173 198.00 | 259 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 081.00 | | | 99 081.00 |
VP Divers | 46 549.00 | 46 549.00 | | 46 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 515.00 | 108 515.00 | | 108 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 561.00 | 80 561.00 | | 80 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 658.00 | 372 179.00 | 479.00 | 372 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 440.00 | 483 241.00 | 173 198.00 | 656 440.00 |