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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 209.00 | 62 906.00 | 19 303.00 | 82 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 995.00 | 1 022 002.00 | 169 993.00 | 1 191 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 942.00 | 292 687.00 | 11 255.00 | 303 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 281.00 | 1 378 199.00 | 202 082.00 | 1 580 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 163.00 | | 26 163.00 | 26 163.00 |
BN En cours de production de biens | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BZ Autres créances | 307 535.00 | 27 178.00 | 280 358.00 | 307 535.00 |
CF Disponibilités | 186 120.00 | | 186 120.00 | 186 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 226.00 | | 68 226.00 | 68 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 005.00 | 27 178.00 | 587 828.00 | 615 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 287.00 | 1 405 376.00 | 789 910.00 | 2 195 287.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 9 876.00 | 9 754.00 | | 9 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 104.00 | 69 121.00 | | -12 104.00 |
DL TOTAL (I) | 336 572.00 | 417 676.00 | | 336 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 488.00 | 259 479.00 | | 195 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 600.00 | 229 600.00 | | 63 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 527.00 | 52 691.00 | | 45 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 019.00 | 108 515.00 | | 145 019.00 |
EA Autres dettes | 3 705.00 | 6 155.00 | | 3 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 339.00 | 656 440.00 | | 453 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 910.00 | 1 074 115.00 | | 789 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 319 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 319 596.00 | |
FM Production stockée | | | 1 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 728.00 | |
GE Autres charges | | | 3 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 269.00 | 1 354 743.00 | | 1 322 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 373.00 | 1 285 622.00 | | 1 334 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 104.00 | 69 121.00 | | -12 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 863.00 | | 31 417.00 | 1 548 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 580 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 495 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 036.00 | | 25 776.00 | 57 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490 313.00 | | 5 622.00 | 1 490 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513.00 | | 18.00 | 1 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 237.00 | 127 961.00 | | 1 250 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 036.00 | 6 473.00 | | 57 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 201.00 | 121 487.00 | | 1 193 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 527.00 | 45 527.00 | | 45 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 396.00 | 80 396.00 | | 80 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 838.00 | 42 838.00 | | 42 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
UX Autres créances clients | 262 954.00 | 262 954.00 | | 262 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
VB T. V. A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 487.00 | 79 449.00 | 116 038.00 | 195 487.00 |
VI Groupe et associés | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 759.00 | | | 89 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 226.00 | 68 226.00 | | 68 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 240.00 | 375 761.00 | 479.00 | 376 240.00 |
VW T.V.A. | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 338.00 | 337 300.00 | 116 038.00 | 453 338.00 |