| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 209.00 | 71 498.00 | 10 711.00 | 82 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212 007.00 | 1 086 963.00 | 125 044.00 | 1 212 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 942.00 | 298 975.00 | 4 967.00 | 303 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 308.00 | 1 458 041.00 | 142 267.00 | 1 600 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 424.00 | | 27 424.00 | 27 424.00 |
BN En cours de production de biens | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 597.00 | | 160 597.00 | 160 597.00 |
BZ Autres créances | 48 393.00 | 33 455.00 | 14 938.00 | 48 393.00 |
CF Disponibilités | 266 729.00 | | 266 729.00 | 266 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 404.00 | | 68 404.00 | 68 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 551.00 | 33 455.00 | 542 096.00 | 575 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 859.00 | 1 491 496.00 | 684 363.00 | 2 175 859.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | | 9 876.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 228.00 | | | -2 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 647.00 | -12 104.00 | | -169 647.00 |
DL TOTAL (I) | 166 924.00 | 336 572.00 | | 166 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 056.00 | 195 488.00 | | 317 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 707.00 | 45 527.00 | | 64 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 349.00 | 145 019.00 | | 70 349.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | 3 705.00 | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 439.00 | 453 339.00 | | 517 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 363.00 | 789 910.00 | | 684 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 846 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 846 528.00 | |
FM Production stockée | | | -22 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 278.00 | |
GE Autres charges | | | 4 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 792.00 | 1 322 269.00 | | 826 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 440.00 | 1 334 373.00 | | 996 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 647.00 | -12 104.00 | | -169 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 281.00 | | 20 026.00 | 1 580 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 515 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 813.00 | | | 82 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 936.00 | | 20 011.00 | 1 495 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 531.00 | | 15.00 | 1 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 198.00 | 79 841.00 | | 1 378 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 510.00 | 8 592.00 | | 63 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 688.00 | 71 249.00 | | 1 314 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 706.00 | 64 706.00 | | 64 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
UX Autres créances clients | 160 596.00 | 160 596.00 | | 160 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
VB T. V. A. | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 307.00 | 201 307.00 | | 201 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 749.00 | 61 582.00 | 54 167.00 | 115 749.00 |
VI Groupe et associés | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 412.00 | | | 79 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 404.00 | 68 404.00 | | 68 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 872.00 | 277 393.00 | 479.00 | 277 872.00 |
VW T.V.A. | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 438.00 | 463 271.00 | 54 167.00 | 517 438.00 |