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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 559.00 | 86 716.00 | 3 843.00 | 90 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 851.00 | 1 198 328.00 | 25 523.00 | 1 223 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 942.00 | 303 339.00 | 603.00 | 303 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 536.00 | 1 588 988.00 | 31 548.00 | 1 620 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 188.00 | | 50 188.00 | 50 188.00 |
BN En cours de production de biens | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 283.00 | | 208 283.00 | 208 283.00 |
BZ Autres créances | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
CF Disponibilités | 152 341.00 | | 152 341.00 | 152 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 053.00 | | 39 053.00 | 39 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 098.00 | | 469 098.00 | 469 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 634.00 | 1 588 988.00 | 500 646.00 | 2 089 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 479.00 | | | 479.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DH Report à nouveau | -344 647.00 | -171 876.00 | | -344 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 415.00 | -172 771.00 | | 115 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 537.00 | 2 650.00 | | 1 537.00 |
DL TOTAL (I) | 111 106.00 | -3 196.00 | | 111 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 396.00 | 256 650.00 | | 179 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 138.00 | 65 138.00 | | 65 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -8 160.00 | | | -8 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 840.00 | 54 653.00 | | 72 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 105.00 | 57 972.00 | | 80 105.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 540.00 | 434 413.00 | | 389 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 646.00 | 431 216.00 | | 500 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 136.00 | 255 073.00 | | 274 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 001 089.00 | 190 980.00 | 1 192 069.00 | 1 001 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 089.00 | 190 980.00 | 1 192 069.00 | 1 001 089.00 |
FM Production stockée | | | 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 357.00 | |
GE Autres charges | | | 37 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 305.00 | 541.00 | | 2 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 113.00 | 690.00 | | 1 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 419.00 | 1 230.00 | | 3 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 763.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 763.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 252.00 | 467.00 | | 3 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 686.00 | 836 726.00 | | 1 231 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 270.00 | 1 009 497.00 | | 1 116 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 415.00 | -172 771.00 | | 115 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 674.00 | | 11 862.00 | 1 608 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 620 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 527 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 163.00 | | | 91 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 949.00 | | 11 845.00 | 1 515 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562.00 | | 17.00 | 1 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 631.00 | 51 357.00 | 1 588 988.00 | 1 537 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 419.00 | 4 902.00 | 87 321.00 | 82 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 212.00 | 46 455.00 | 1 501 667.00 | 1 455 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 840.00 | 72 840.00 | | 72 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 182.00 | 36 182.00 | | 36 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UX Autres créances clients | 208 283.00 | 208 283.00 | | 208 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 396.00 | 55 832.00 | 123 564.00 | 179 396.00 |
VI Groupe et associés | 65 138.00 | 65 138.00 | | 65 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 240.00 | | | 77 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 053.00 | 39 053.00 | | 39 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 883.00 | 261 883.00 | | 261 883.00 |
VW T.V.A. | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 700.00 | 274 136.00 | 123 564.00 | 397 700.00 |