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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 432.00 | 56 432.00 | | 56 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 425.00 | 784 146.00 | 397 279.00 | 1 181 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 353.00 | 258 645.00 | 43 708.00 | 302 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 313.00 | 1 099 828.00 | 442 485.00 | 1 542 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BN En cours de production de biens | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 397.00 | | 539 397.00 | 539 397.00 |
BZ Autres créances | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 515 528.00 | | 515 528.00 | 515 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 067.00 | | 1 176 067.00 | 1 176 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 380.00 | 1 099 828.00 | 1 618 552.00 | 2 718 380.00 |
CU Autres participations | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 26 473.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 114 609.00 | 504 221.00 | | 114 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 746.00 | 264 715.00 | | 459 746.00 |
DL TOTAL (I) | 913 154.00 | 1 103 409.00 | | 913 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 591.00 | 165 190.00 | | 358 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 532.00 | 58 805.00 | | 77 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 215.00 | 216 811.00 | | 260 215.00 |
EA Autres dettes | 9 060.00 | 1 440.00 | | 9 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 398.00 | 517 724.00 | | 705 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 552.00 | 1 621 133.00 | | 1 618 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 964.00 | 425 440.00 | | 445 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 140 315.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 140 315.00 | |
FM Production stockée | | | 8 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 835.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 044.00 | |
GE Autres charges | | | 3 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 515.00 | 90.00 | | 12 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 285.00 | -90.00 | | 8 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 282.00 | 97 132.00 | | 180 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 587.00 | 1 889 002.00 | | 2 173 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 841.00 | 1 624 287.00 | | 1 713 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 746.00 | 264 715.00 | | 459 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 929.00 | 4 597.00 | | 1 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 766.00 | 305 926.00 | | 1 310 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 379.00 | 1 542 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 379.00 | 1 483 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 037.00 | | | 57 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 243.00 | 305 914.00 | | 1 252 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486.00 | 12.00 | | 1 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 648.00 | 143 044.00 | 61 864.00 | 1 018 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 895.00 | 141.00 | | 56 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 753.00 | 142 903.00 | 61 864.00 | 961 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 532.00 | 77 532.00 | | 77 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | | | 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539 397.00 | | | 539 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 591.00 | 99 158.00 | 259 433.00 | 358 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 676.00 | | | 86 676.00 |
VP Divers | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 215.00 | 260 215.00 | | 260 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 569.00 | 627 090.00 | 479.00 | 627 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 398.00 | 445 964.00 | 259 433.00 | 705 398.00 |