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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
AH Fonds commercial | 1 651 940.00 | | 1 651 940.00 | 1 651 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 489.00 | 3 460.00 | 2 029.00 | 5 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 241.00 | 305 910.00 | 60 330.00 | 366 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 769.00 | 8 420.00 | 35 349.00 | 43 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 413.00 | 320 596.00 | 1 749 816.00 | 2 070 413.00 |
BT Marchandises | 126 585.00 | | 126 585.00 | 126 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
BZ Autres créances | 25 763.00 | | 25 763.00 | 25 763.00 |
CF Disponibilités | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 230.00 | | 177 230.00 | 177 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 642.00 | 320 596.00 | 1 927 046.00 | 2 247 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 386 186.00 | 337 471.00 | | 386 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 973.00 | 48 715.00 | | 60 973.00 |
DL TOTAL (I) | 667 159.00 | 606 186.00 | | 667 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 969.00 | 1 029 206.00 | | 890 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 237.00 | 105.00 | | 30 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 924.00 | 315 940.00 | | 296 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 437.00 | 53 361.00 | | 37 437.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 887.00 | 1 398 612.00 | | 1 259 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 046.00 | 2 004 798.00 | | 1 927 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 429.00 | 562 918.00 | | 558 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 619.00 | 61 613.00 | | 53 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 913.00 | | 2 500.00 | 2 067 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 070 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 654 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654 746.00 | | | 1 654 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 230.00 | | 2 500.00 | 369 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 936.00 | | | 43 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 160.00 | 35 017.00 | | 277 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 353.00 | 35 017.00 | | 274 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 786.00 | 633.00 | | 7 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 786.00 | 633.00 | | 7 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 786.00 | 633.00 | | 7 786.00 |
UG ‐ Financières | | 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 924.00 | 296 924.00 | | 296 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 769.00 | | 43 769.00 | 43 769.00 |
UX Autres créances clients | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 619.00 | 53 619.00 | | 53 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 351.00 | 135 893.00 | 540 693.00 | 837 351.00 |
VI Groupe et associés | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 004.00 | | | 130 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VP Divers | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 036.00 | 48 267.00 | 43 769.00 | 92 036.00 |
VW T.V.A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 887.00 | 558 429.00 | 540 693.00 | 1 259 887.00 |