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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
AH Fonds commercial | 1 651 940.00 | | 1 651 940.00 | 1 651 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 614.00 | 5 721.00 | 3 893.00 | 9 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 241.00 | 360 135.00 | 6 105.00 | 366 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 864.00 | 12 660.00 | 31 204.00 | 43 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 633.00 | 381 323.00 | 1 693 310.00 | 2 074 633.00 |
BT Marchandises | 137 613.00 | | 137 613.00 | 137 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 197.00 | | 25 197.00 | 25 197.00 |
BZ Autres créances | 55 949.00 | | 55 949.00 | 55 949.00 |
CF Disponibilités | 67 407.00 | | 67 407.00 | 67 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 033.00 | | 290 033.00 | 290 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 666.00 | 381 323.00 | 1 983 343.00 | 2 364 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 336.00 | | | 32 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 625 038.00 | 522 598.00 | | 625 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 215.00 | 102 440.00 | | 139 215.00 |
DL TOTAL (I) | 984 253.00 | 845 038.00 | | 984 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 679.00 | 707 753.00 | | 662 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 18 815.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 465.00 | 415 168.00 | | 279 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 917.00 | 50 947.00 | | 56 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 090.00 | 1 192 684.00 | | 999 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 343.00 | 2 037 722.00 | | 1 983 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 230.00 | 530 143.00 | | 696 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | 45 213.00 | | 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 616.00 | | 4 125.00 | 2 074 616.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654 746.00 | | | 1 654 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 837.00 | | 4 125.00 | 375 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 032.00 | | | 44 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 939.00 | 4 682.00 | 1 959.00 | 365 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 133.00 | 4 682.00 | 1 959.00 | 363 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 529.00 | 1 132.00 | | 11 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 529.00 | 1 132.00 | | 11 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 529.00 | 1 132.00 | | 11 529.00 |
UG ‐ Financières | | 1 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 465.00 | 279 465.00 | | 279 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 864.00 | | 43 864.00 | 43 864.00 |
UX Autres créances clients | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
VB T. V. A. | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 270.00 | 359 411.00 | 302 860.00 | 662 270.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 813.00 | | | 132 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 878.00 | 85 014.00 | 43 864.00 | 128 878.00 |
VW T.V.A. | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 090.00 | 696 230.00 | 302 860.00 | 999 090.00 |