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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
AH Fonds commercial | 1 651 940.00 | | 1 651 940.00 | 1 651 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 489.00 | 4 460.00 | 1 029.00 | 5 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 348.00 | 358 672.00 | 11 676.00 | 370 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 864.00 | 11 529.00 | 32 336.00 | 43 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 616.00 | 377 468.00 | 1 697 148.00 | 2 074 616.00 |
BT Marchandises | 165 271.00 | | 165 271.00 | 165 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
BZ Autres créances | 105 977.00 | | 105 977.00 | 105 977.00 |
CF Disponibilités | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 574.00 | | 340 574.00 | 340 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 189.00 | 377 468.00 | 2 037 722.00 | 2 415 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 522 598.00 | 447 159.00 | | 522 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 440.00 | 75 439.00 | | 102 440.00 |
DL TOTAL (I) | 845 038.00 | 742 598.00 | | 845 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 753.00 | 764 791.00 | | 707 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 815.00 | 23 546.00 | | 18 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 168.00 | 343 355.00 | | 415 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 947.00 | 51 571.00 | | 50 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 684.00 | 1 183 263.00 | | 1 192 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 722.00 | 1 925 861.00 | | 2 037 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 143.00 | 610 219.00 | | 530 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 213.00 | 61 945.00 | | 45 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 109.00 | 18 830.00 | | 347 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 302.00 | 18 830.00 | | 344 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 168.00 | 415 168.00 | | 415 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 864.00 | 43 864.00 | | 43 864.00 |
UX Autres créances clients | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
VB T. V. A. | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 213.00 | 45 213.00 | | 45 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 540.00 | | 662 540.00 | 662 540.00 |
VI Groupe et associés | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 045.00 | | | 40 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 009.00 | 87 009.00 | | 87 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 096.00 | 181 096.00 | | 181 096.00 |
VW T.V.A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 684.00 | 530 143.00 | 662 540.00 | 1 192 684.00 |