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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 210.00 | 2 641.00 | 2 569.00 | 5 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 651 940.00 | | 1 651 940.00 | 1 651 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 277.00 | 8 141.00 | 4 136.00 | 12 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 861.00 | 349 320.00 | 12 541.00 | 361 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 006.00 | | 105 006.00 | 105 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 997.00 | 13 696.00 | 30 301.00 | 43 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 308.00 | 373 798.00 | 1 806 510.00 | 2 180 308.00 |
BT Marchandises | 235 721.00 | | 235 721.00 | 235 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
BZ Autres créances | 36 407.00 | | 36 407.00 | 36 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CF Disponibilités | 219 116.00 | | 219 116.00 | 219 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 644.00 | | 517 644.00 | 517 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 952.00 | 373 798.00 | 2 324 154.00 | 2 697 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 694 774.00 | 764 253.00 | | 694 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 012.00 | 140 521.00 | | 221 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 785.00 | 1 124 774.00 | | 1 135 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 328.00 | 842 154.00 | | 874 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 646.00 | 13 462.00 | | 64 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 889.00 | 222 667.00 | | 199 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 316.00 | 36 169.00 | | 49 316.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 1 258.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 369.00 | 1 115 710.00 | | 1 188 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 154.00 | 2 240 484.00 | | 2 324 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 941.00 | 345 711.00 | | 424 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 807.00 | | 109 515.00 | 2 070 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 44 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 2 180 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 657 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657 150.00 | | | 1 657 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 761.00 | | 109 383.00 | 369 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 896.00 | | 133.00 | 43 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 967.00 | 11 134.00 | | 348 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | 1 737.00 | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 063.00 | 9 398.00 | | 348 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 724.00 | 972.00 | | 12 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 724.00 | 972.00 | | 12 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 724.00 | 972.00 | | 12 724.00 |
UG ‐ Financières | | 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 889.00 | 199 889.00 | | 199 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 997.00 | | 43 997.00 | 43 997.00 |
UX Autres créances clients | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
VB T. V. A. | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
VC Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 530.00 | 92 102.00 | 361 465.00 | 855 530.00 |
VI Groupe et associés | 64 646.00 | 64 646.00 | | 64 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 642.00 | | | 103 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 232.00 | | | 71 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 636.00 | 62 639.00 | 43 997.00 | 106 636.00 |
VW T.V.A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 369.00 | 424 941.00 | 361 465.00 | 1 188 369.00 |