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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 210.00 | 904.00 | 4 306.00 | 5 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 651 940.00 | | 1 651 940.00 | 1 651 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 614.00 | 7 046.00 | 2 568.00 | 9 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 148.00 | 341 017.00 | 19 130.00 | 360 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 864.00 | 12 724.00 | 31 140.00 | 43 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 807.00 | 361 691.00 | 1 709 116.00 | 2 070 807.00 |
BT Marchandises | 228 110.00 | | 228 110.00 | 228 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 530.00 | | 32 530.00 | 32 530.00 |
BZ Autres créances | 100 932.00 | | 100 932.00 | 100 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 167 680.00 | | 167 680.00 | 167 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 368.00 | | 531 368.00 | 531 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 175.00 | 361 691.00 | 2 240 484.00 | 2 602 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 764 253.00 | 625 038.00 | | 764 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 521.00 | 139 215.00 | | 140 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 774.00 | 984 253.00 | | 1 124 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 154.00 | 662 679.00 | | 842 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 462.00 | 29.00 | | 13 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 667.00 | 280 262.00 | | 222 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 169.00 | 56 917.00 | | 36 169.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 710.00 | 999 887.00 | | 1 115 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 484.00 | 1 984 140.00 | | 2 240 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 711.00 | 696 230.00 | | 345 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 633.00 | | 23 614.00 | 2 074 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 43 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 440.00 | 2 070 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 806.00 | 1 657 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 481.00 | 369 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654 746.00 | | 5 210.00 | 1 654 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 855.00 | | 18 388.00 | 375 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 032.00 | | 17.00 | 44 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 663.00 | 7 592.00 | 27 287.00 | 368 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | 904.00 | 2 806.00 | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 856.00 | 6 688.00 | 24 481.00 | 365 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 660.00 | 64.00 | | 12 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 660.00 | 64.00 | | 12 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 660.00 | 64.00 | | 12 660.00 |
UG ‐ Financières | | 64.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 667.00 | 222 667.00 | | 222 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 864.00 | | 43 864.00 | 43 864.00 |
UX Autres créances clients | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
VB T. V. A. | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
VC Groupe et associés | 68 244.00 | 68 244.00 | | 68 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 230.00 | 71 232.00 | 292 816.00 | 841 230.00 |
VI Groupe et associés | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 770.00 | | | 58 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 276.00 | 135 412.00 | 43 864.00 | 179 276.00 |
VW T.V.A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 710.00 | 345 711.00 | 292 816.00 | 1 115 710.00 |