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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
AH Fonds commercial | 1 651 940.00 | | 1 651 940.00 | 1 651 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 489.00 | 3 960.00 | 1 529.00 | 5 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 241.00 | 340 342.00 | 25 899.00 | 366 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 805.00 | 8 676.00 | 35 129.00 | 43 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 449.00 | 355 784.00 | 1 714 665.00 | 2 070 449.00 |
BT Marchandises | 138 566.00 | | 138 566.00 | 138 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
BZ Autres créances | 40 482.00 | | 40 482.00 | 40 482.00 |
CF Disponibilités | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 197.00 | | 211 197.00 | 211 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 646.00 | 355 784.00 | 1 925 861.00 | 2 281 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 447 159.00 | 386 186.00 | | 447 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 439.00 | 60 973.00 | | 75 439.00 |
DL TOTAL (I) | 742 598.00 | 667 159.00 | | 742 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 791.00 | 890 969.00 | | 764 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 546.00 | 30 237.00 | | 23 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 355.00 | 296 924.00 | | 343 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 571.00 | 37 437.00 | | 51 571.00 |
EA Autres dettes | | 4 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 183 263.00 | 1 259 887.00 | | 1 183 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 861.00 | 1 927 046.00 | | 1 925 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 219.00 | 558 429.00 | | 610 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 945.00 | 53 619.00 | | 61 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 177.00 | 34 932.00 | | 312 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 370.00 | 34 932.00 | | 309 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 355.00 | 343 355.00 | | 343 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 805.00 | | 43 805.00 | 43 805.00 |
UX Autres créances clients | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VB T. V. A. | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 945.00 | 61 945.00 | | 61 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 847.00 | 129 803.00 | 549 696.00 | 702 847.00 |
VI Groupe et associés | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 236.00 | | | 134 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VP Divers | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 872.00 | 67 067.00 | 43 805.00 | 110 872.00 |
VW T.V.A. | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 263.00 | 610 219.00 | 549 696.00 | 1 183 263.00 |