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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
AH Fonds commercial | 995 387.00 | 20 000.00 | 975 387.00 | 995 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 378.00 | 1 576.00 | 803.00 | 2 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 512.00 | 90 303.00 | 10 209.00 | 100 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 310.00 | 117 661.00 | 990 649.00 | 1 108 310.00 |
BP En cours de production de services | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 570.00 | 284 414.00 | 332 156.00 | 616 570.00 |
BZ Autres créances | 44 199.00 | | 44 199.00 | 44 199.00 |
CF Disponibilités | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 486.00 | 284 414.00 | 414 072.00 | 698 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 795.00 | 402 075.00 | 1 404 721.00 | 1 806 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 998.00 | 108 998.00 | | 108 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 228.00 | 72 228.00 | | 72 228.00 |
DG Autres réserves | 72 723.00 | 131 809.00 | | 72 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 432.00 | 914.00 | | 7 432.00 |
DL TOTAL (I) | 861 382.00 | 913 950.00 | | 861 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 088.00 | 85 540.00 | | 70 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 812.00 | 85 999.00 | | 105 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 862.00 | 56 824.00 | | 35 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 239.00 | 203 034.00 | | 206 239.00 |
EA Autres dettes | 53 338.00 | 34 559.00 | | 53 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 339.00 | 465 956.00 | | 543 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 721.00 | 1 379 906.00 | | 1 404 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 627.00 | 412 588.00 | | 519 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 405.00 | | 937 405.00 | 937 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 405.00 | | 937 405.00 | 937 405.00 |
FM Production stockée | | | 4 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 156.00 | |
GE Autres charges | | | 10 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | 4 282.00 | | 1 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | 4 868.00 | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396.00 | -4 868.00 | | -1 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 773.00 | 973 322.00 | | 984 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 341.00 | 972 408.00 | | 977 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 432.00 | 914.00 | | 7 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 811.00 | | 2 499.00 | 1 105 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 170.00 | | | 1 001 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 391.00 | | 2 499.00 | 100 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 481.00 | 10 180.00 | | 87 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 698.00 | 10 180.00 | | 81 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 272 897.00 | 41 156.00 | 29 639.00 | 272 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 897.00 | 41 156.00 | 29 639.00 | 292 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 897.00 | 41 156.00 | 29 639.00 | 292 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 156.00 | 29 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 706.00 | 43 706.00 | | 43 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 874.00 | 51 874.00 | | 51 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 338.00 | 53 338.00 | | 53 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
UX Autres créances clients | 318 966.00 | | | 318 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 604.00 | | | 297 604.00 |
VB T. V. A. | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VC Groupe et associés | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 812.00 | 105 812.00 | | 105 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 088.00 | 46 377.00 | 23 712.00 | 70 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 451.00 | | | 35 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 588.00 | 677 570.00 | 4 018.00 | 681 588.00 |
VW T.V.A. | 109 942.00 | 109 942.00 | | 109 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 339.00 | 519 627.00 | 23 712.00 | 543 339.00 |