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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 562.00 | 4 438.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 077 387.00 | 110 000.00 | 967 387.00 | 1 077 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 878.00 | 1 658.00 | 220.00 | 1 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 061.00 | 76 106.00 | 14 955.00 | 91 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 610.00 | 188 326.00 | 991 285.00 | 1 179 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 525.00 | 47 216.00 | 305 309.00 | 352 525.00 |
BZ Autres créances | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
CF Disponibilités | 85 247.00 | | 85 247.00 | 85 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 407.00 | 47 216.00 | 426 191.00 | 473 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 017.00 | 235 541.00 | 1 417 476.00 | 1 653 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 998.00 | 108 998.00 | | 108 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 228.00 | 72 228.00 | | 72 228.00 |
DG Autres réserves | | 80 155.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 766.00 | | | -12 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 915.00 | -92 921.00 | | 158 915.00 |
DL TOTAL (I) | 927 375.00 | 768 460.00 | | 927 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 381.00 | 126 748.00 | | 83 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 357.00 | 46 910.00 | | 31 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 581.00 | 177 257.00 | | 163 581.00 |
EA Autres dettes | 5 773.00 | 8 515.00 | | 5 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 009.00 | 61 625.00 | | 206 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 101.00 | 421 055.00 | | 490 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 476.00 | 1 189 515.00 | | 1 417 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 482.00 | 412 141.00 | | 429 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 309.00 | | 102 195.00 | 1 094 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 893.00 | 1 179 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 783.00 | 1 082 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 110.00 | 92 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 170.00 | | 88 000.00 | 1 001 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 904.00 | | 14 145.00 | 88 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 234.00 | | 50.00 | 4 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 419.00 | 7 077.00 | 16 170.00 | 87 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 783.00 | 839.00 | 6 060.00 | 5 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 637.00 | 6 237.00 | 10 110.00 | 81 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 94 954.00 | 13 039.00 | 60 777.00 | 94 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 954.00 | 13 039.00 | 60 777.00 | 204 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 954.00 | 13 039.00 | 60 777.00 | 204 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 039.00 | 60 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 458.00 | 39 458.00 | | 39 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 009.00 | 206 009.00 | | 206 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 018.00 | 1 986.00 | 2 032.00 | 4 018.00 |
UX Autres créances clients | 294 390.00 | 294 390.00 | | 294 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 135.00 | 58 135.00 | | 58 135.00 |
VB T. V. A. | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VC Groupe et associés | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 795.00 | 22 176.00 | 51 042.00 | 82 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 178.00 | 390 146.00 | 2 032.00 | 392 178.00 |
VW T.V.A. | 67 793.00 | 67 793.00 | | 67 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 101.00 | 429 482.00 | 51 042.00 | 490 101.00 |