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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 894.00 | 1 105.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 077 387.00 | 110 000.00 | 967 387.00 | 1 077 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 199.00 | 5 127.00 | 3 071.00 | 8 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 534.00 | 73 009.00 | 17 525.00 | 90 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 406.00 | 192 031.00 | 999 374.00 | 1 191 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 634.00 | 13 318.00 | 260 315.00 | 273 634.00 |
BZ Autres créances | 23 583.00 | | 23 583.00 | 23 583.00 |
CF Disponibilités | 261 046.00 | | 261 046.00 | 261 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 954.00 | 13 318.00 | 557 635.00 | 570 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 360.00 | 205 350.00 | 1 557 009.00 | 1 762 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 998.00 | 108 998.00 | | 108 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 228.00 | 72 228.00 | | 72 228.00 |
DG Autres réserves | 138 286.00 | 40 148.00 | | 138 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 841.00 | 218 137.00 | | 158 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 354.00 | 1 039 513.00 | | 1 078 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 569.00 | 60 985.00 | | 47 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 221.00 | 30 605.00 | | 16 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 651.00 | 34 883.00 | | 27 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 452.00 | 156 282.00 | | 149 452.00 |
EA Autres dettes | 8 158.00 | 7 343.00 | | 8 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 602.00 | 218 414.00 | | 229 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 655.00 | 508 515.00 | | 478 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 009.00 | 1 548 028.00 | | 1 557 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 948.00 | 461 287.00 | | 444 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 096.00 | | 12 460.00 | 1 192 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 150.00 | 1 191 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 150.00 | 98 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 387.00 | | | 1 082 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 493.00 | | 12 391.00 | 99 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 216.00 | | 69.00 | 10 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 840.00 | 13 281.00 | 13 089.00 | 81 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 228.00 | 1 667.00 | | 2 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 611.00 | 11 614.00 | 13 089.00 | 79 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 434.00 | 3 419.00 | 29 535.00 | 39 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 434.00 | 3 419.00 | 29 535.00 | 149 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 434.00 | 3 419.00 | 29 535.00 | 149 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 419.00 | 29 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 332.00 | 42 332.00 | | 42 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 261.00 | 38 261.00 | | 38 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 602.00 | 229 602.00 | | 229 602.00 |
UX Autres créances clients | 254 506.00 | 254 506.00 | | 254 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VB T. V. A. | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VC Groupe et associés | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 228.00 | 13 521.00 | 33 707.00 | 47 228.00 |
VI Groupe et associés | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 907.00 | 309 907.00 | | 309 907.00 |
VW T.V.A. | 60 004.00 | 60 004.00 | | 60 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 655.00 | 444 948.00 | 33 707.00 | 478 655.00 |