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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 077 387.00 | 110 000.00 | 967 387.00 | 1 077 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 990.00 | 6 776.00 | 1 214.00 | 7 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 386.00 | 81 694.00 | 11 691.00 | 93 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 200.00 | 203 471.00 | 990 728.00 | 1 194 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 895.00 | 14 935.00 | 312 960.00 | 327 895.00 |
BZ Autres créances | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
CF Disponibilités | 391 713.00 | | 391 713.00 | 391 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 227.00 | 14 935.00 | 733 292.00 | 748 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 427.00 | 218 406.00 | 1 724 020.00 | 1 942 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 998.00 | 108 998.00 | | 108 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 228.00 | 72 228.00 | | 72 228.00 |
DG Autres réserves | 177 128.00 | 138 286.00 | | 177 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 032.00 | 158 841.00 | | 224 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 387.00 | 1 078 354.00 | | 1 182 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 104.00 | 47 569.00 | | 34 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 998.00 | 16 221.00 | | 46 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 405.00 | 27 651.00 | | 43 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 878.00 | 149 452.00 | | 156 878.00 |
EA Autres dettes | 4 682.00 | 8 158.00 | | 4 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 565.00 | 229 602.00 | | 255 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 633.00 | 478 655.00 | | 541 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 020.00 | 1 557 009.00 | | 1 724 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 998.00 | | | 46 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 406.00 | | 3 600.00 | 1 191 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807.00 | 1 194 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 807.00 | 101 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 387.00 | | | 1 082 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 734.00 | | 3 450.00 | 98 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 285.00 | | 150.00 | 10 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 031.00 | 12 247.00 | 807.00 | 82 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 895.00 | 1 105.00 | | 3 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 136.00 | 11 142.00 | 807.00 | 78 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 319.00 | 8 518.00 | 6 902.00 | 13 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 319.00 | 8 518.00 | 6 902.00 | 123 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 319.00 | 8 518.00 | 6 902.00 | 123 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 518.00 | 6 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 405.00 | 43 405.00 | | 43 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 101.00 | 44 101.00 | | 44 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 565.00 | 255 565.00 | | 255 565.00 |
UX Autres créances clients | 308 929.00 | 308 929.00 | | 308 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
VB T. V. A. | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 707.00 | 13 652.00 | 20 055.00 | 33 707.00 |
VI Groupe et associés | 46 998.00 | 46 998.00 | | 46 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
VP Divers | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 513.00 | 356 513.00 | | 356 513.00 |
VW T.V.A. | 69 786.00 | 69 786.00 | | 69 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 634.00 | 521 578.00 | 20 055.00 | 541 634.00 |