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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
AH Fonds commercial | 995 387.00 | 110 000.00 | 885 387.00 | 995 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 878.00 | 1 434.00 | 444.00 | 1 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 027.00 | 80 203.00 | 6 823.00 | 87 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 309.00 | 197 419.00 | 896 889.00 | 1 094 309.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 335.00 | 94 954.00 | 241 381.00 | 336 335.00 |
BZ Autres créances | 36 699.00 | | 36 699.00 | 36 699.00 |
CF Disponibilités | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 580.00 | 94 954.00 | 292 626.00 | 387 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 888.00 | 292 373.00 | 1 189 515.00 | 1 481 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 998.00 | 108 998.00 | | 108 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 228.00 | 72 228.00 | | 72 228.00 |
DG Autres réserves | 80 155.00 | 72 723.00 | | 80 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 921.00 | 7 432.00 | | -92 921.00 |
DL TOTAL (I) | 768 460.00 | 861 382.00 | | 768 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 748.00 | 175 900.00 | | 126 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 910.00 | 35 862.00 | | 46 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 257.00 | 206 239.00 | | 177 257.00 |
EA Autres dettes | 8 515.00 | 53 338.00 | | 8 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 625.00 | 72 000.00 | | 61 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 055.00 | 543 339.00 | | 421 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 515.00 | 1 404 721.00 | | 1 189 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 141.00 | 519 627.00 | | 412 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 310.00 | | 3 294.00 | 1 108 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 4 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 295.00 | 1 094 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 280.00 | 88 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 170.00 | | | 1 001 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 890.00 | | 3 294.00 | 102 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 661.00 | 7 038.00 | 17 280.00 | 97 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 878.00 | 7 038.00 | 17 280.00 | 91 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | 90 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 284 414.00 | 18 690.00 | 208 150.00 | 284 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 414.00 | 108 690.00 | 208 150.00 | 304 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 414.00 | 108 690.00 | 208 150.00 | 304 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 690.00 | 208 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 910.00 | 46 910.00 | | 46 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 093.00 | 47 093.00 | | 47 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 598.00 | 45 598.00 | | 45 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 625.00 | 61 625.00 | | 61 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
UX Autres créances clients | 222 688.00 | | | 222 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 646.00 | | | 113 646.00 |
VB T. V. A. | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VC Groupe et associés | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 036.00 | 103 036.00 | | 103 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 712.00 | 14 798.00 | 8 914.00 | 23 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 377.00 | | | 46 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 363.00 | 386 835.00 | 4 528.00 | 391 363.00 |
VW T.V.A. | 77 137.00 | 77 137.00 | | 77 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 055.00 | 412 141.00 | 8 914.00 | 421 055.00 |