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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 228.00 | 2 772.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 077 387.00 | 110 000.00 | 967 387.00 | 1 077 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 199.00 | 3 175.00 | 5 025.00 | 8 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 294.00 | 76 437.00 | 14 857.00 | 91 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 192 096.00 | 191 840.00 | 1 000 257.00 | 1 192 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 773.00 | 39 434.00 | 286 339.00 | 325 773.00 |
BZ Autres créances | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
CF Disponibilités | 237 237.00 | | 237 237.00 | 237 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 206.00 | 39 434.00 | 547 772.00 | 587 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 302.00 | 231 274.00 | 1 548 028.00 | 1 779 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 998.00 | 108 998.00 | | 108 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 228.00 | 72 228.00 | | 72 228.00 |
DG Autres réserves | 40 149.00 | | | 40 149.00 |
DH Report à nouveau | | -12 766.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 138.00 | 158 915.00 | | 218 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 513.00 | 927 375.00 | | 1 039 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 986.00 | 83 381.00 | | 60 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 883.00 | 31 357.00 | | 34 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 283.00 | 163 581.00 | | 156 283.00 |
EA Autres dettes | 7 344.00 | 5 773.00 | | 7 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 414.00 | 206 009.00 | | 218 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 515.00 | 490 101.00 | | 508 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 028.00 | 1 417 476.00 | | 1 548 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 288.00 | 429 482.00 | | 461 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 610.00 | | 22 635.00 | 1 179 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 018.00 | 10 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 149.00 | 1 192 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 131.00 | 99 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 387.00 | | | 1 082 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 939.00 | | 12 685.00 | 92 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 284.00 | | 9 950.00 | 4 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 326.00 | 9 645.00 | 6 131.00 | 78 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | 1 667.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 764.00 | 7 978.00 | 6 131.00 | 77 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 216.00 | 18 791.00 | 26 572.00 | 47 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 216.00 | 18 791.00 | 26 572.00 | 157 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 216.00 | 18 791.00 | 26 572.00 | 157 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 791.00 | 26 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 962.00 | 39 962.00 | | 39 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 414.00 | 218 414.00 | | 218 414.00 |
UX Autres créances clients | 278 465.00 | 278 465.00 | | 278 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 308.00 | 47 308.00 | | 47 308.00 |
VB T. V. A. | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VC Groupe et associés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 619.00 | 13 391.00 | 45 854.00 | 60 619.00 |
VI Groupe et associés | 30 606.00 | 30 606.00 | | 30 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 968.00 | 349 968.00 | | 349 968.00 |
VW T.V.A. | 69 889.00 | 69 889.00 | | 69 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 515.00 | 461 288.00 | 45 854.00 | 508 515.00 |