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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 316 480.00 | | 316 480.00 | 316 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 580.00 | 15 875.00 | 10 704.00 | 26 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 113.00 | 24 705.00 | 111 408.00 | 136 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 024.00 | 44 181.00 | 469 843.00 | 514 024.00 |
BT Marchandises | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BZ Autres créances | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
CF Disponibilités | 123 555.00 | | 123 555.00 | 123 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 162.00 | | 39 162.00 | 39 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 833.00 | | 195 833.00 | 195 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 858.00 | 44 181.00 | 665 677.00 | 709 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 282 937.00 | | | 282 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 076.00 | | | 42 076.00 |
DL TOTAL (I) | 333 264.00 | | | 333 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 101.00 | | | 104 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 733.00 | | | 91 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 244.00 | | | 113 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 412.00 | | | 332 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 677.00 | | | 665 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 462.00 | | | 166 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | | | 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 717.00 | | 858 717.00 | 858 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 717.00 | | 858 717.00 | 858 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 671.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 917.00 | | | 864 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 840.00 | | | 822 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 076.00 | | | 42 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 047.00 | | | 506 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 717.00 | | | 154 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 196.00 | 18 672.00 | 1 686.00 | 27 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 596.00 | 18 672.00 | 1 686.00 | 23 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 733.00 | 91 733.00 | | 91 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 099.00 | 1.00 | 91 098.00 | 91 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 637.00 | 28 784.00 | 74 853.00 | 103 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 873.00 | | | 27 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 162.00 | | | 39 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 482.00 | 64 232.00 | 31 250.00 | 95 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 413.00 | 166 462.00 | 165 951.00 | 332 413.00 |