| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 316 480.00 | | 316 480.00 | 316 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 130.00 | 23 507.00 | 5 623.00 | 29 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 257.00 | 101 472.00 | 45 784.00 | 147 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 159.00 | | 34 159.00 | 34 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 626.00 | 128 579.00 | 402 047.00 | 530 626.00 |
BT Marchandises | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BZ Autres créances | 76 472.00 | | 76 472.00 | 76 472.00 |
CF Disponibilités | 190 481.00 | | 190 481.00 | 190 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 788.00 | | 302 788.00 | 302 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 414.00 | 128 579.00 | 704 835.00 | 833 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 458 671.00 | 404 237.00 | | 458 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 555.00 | 54 434.00 | | -20 555.00 |
DL TOTAL (I) | 446 366.00 | 466 921.00 | | 446 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 477.00 | 371.00 | | 120 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 374.00 | 20.00 | | 3 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 491.00 | 109 832.00 | | 72 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 983.00 | 81 890.00 | | 51 983.00 |
EA Autres dettes | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 780.00 | 22 414.00 | | 7 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 468.00 | 214 526.00 | | 258 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 835.00 | 681 448.00 | | 704 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 342.00 | | 5 284.00 | 525 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 080.00 | | | 320 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 164.00 | | 5 223.00 | 171 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 098.00 | | 61.00 | 34 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 090.00 | 16 489.00 | | 112 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 490.00 | 16 489.00 | | 108 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 491.00 | 72 491.00 | | 72 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 183.00 | 40 183.00 | | 40 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 159.00 | | 34 159.00 | 34 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
VB T. V. A. | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 120 000.00 | |
VI Groupe et associés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VP Divers | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 873.00 | 103 714.00 | 34 159.00 | 137 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 268.00 | 138 268.00 | 120 000.00 | 138 268.00 |