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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 316 480.00 | | 316 480.00 | 316 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 381.00 | 25 503.00 | 7 877.00 | 33 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 257.00 | 116 673.00 | 30 584.00 | 147 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 023.00 | | 35 023.00 | 35 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 740.00 | 145 776.00 | 389 964.00 | 535 740.00 |
BT Marchandises | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BZ Autres créances | 40 677.00 | | 40 677.00 | 40 677.00 |
CF Disponibilités | 328 789.00 | | 328 789.00 | 328 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 321.00 | | 55 321.00 | 55 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 203.00 | | 429 203.00 | 429 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 943.00 | 145 776.00 | 819 167.00 | 964 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 438 116.00 | 458 671.00 | | 438 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 504.00 | -20 555.00 | | 43 504.00 |
DL TOTAL (I) | 489 870.00 | 446 366.00 | | 489 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 455.00 | 120 477.00 | | 90 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 640.00 | 3 374.00 | | 2 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 765.00 | 72 491.00 | | 172 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 754.00 | 51 983.00 | | 61 754.00 |
EA Autres dettes | 1 683.00 | 2 364.00 | | 1 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 297.00 | 258 468.00 | | 329 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 167.00 | 704 835.00 | | 819 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 217.00 | 138 268.00 | | 179 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | 277.00 | | 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 626.00 | | 5 115.00 | 530 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 080.00 | | | 320 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 387.00 | | 4 251.00 | 176 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 159.00 | | 864.00 | 34 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 765.00 | 172 765.00 | | 172 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 023.00 | | 35 023.00 | 35 023.00 |
VB T. V. A. | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 29 920.00 | 60 080.00 | |
VI Groupe et associés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 321.00 | 55 321.00 | | 55 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 020.00 | 95 997.00 | 35 023.00 | 131 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 297.00 | 269 217.00 | 60 080.00 | 239 297.00 |