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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 316 480.00 | | 316 480.00 | 316 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 932.00 | 22 104.00 | 4 828.00 | 26 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 232.00 | 86 386.00 | 57 846.00 | 144 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 098.00 | | 34 098.00 | 34 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 342.00 | 112 090.00 | 413 252.00 | 525 342.00 |
BT Marchandises | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BZ Autres créances | 40 668.00 | | 40 668.00 | 40 668.00 |
CF Disponibilités | 156 892.00 | | 156 892.00 | 156 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 428.00 | | 63 428.00 | 63 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 195.00 | | 268 195.00 | 268 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 537.00 | 112 090.00 | 681 448.00 | 793 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 404 237.00 | 330 445.00 | | 404 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 434.00 | 73 792.00 | | 54 434.00 |
DL TOTAL (I) | 466 921.00 | 412 487.00 | | 466 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | 15 990.00 | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 75.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 832.00 | 115 765.00 | | 109 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 890.00 | 62 893.00 | | 81 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 414.00 | 21 539.00 | | 22 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 526.00 | 216 263.00 | | 214 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 448.00 | 628 750.00 | | 681 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 526.00 | 200 860.00 | | 214 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | 587.00 | | 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 613.00 | | 10 729.00 | 514 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 080.00 | | | 320 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 668.00 | | 9 496.00 | 161 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 865.00 | | 1 234.00 | 32 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 028.00 | 17 062.00 | | 95 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 428.00 | 17 062.00 | | 91 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 832.00 | 109 832.00 | | 109 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 098.00 | | 34 098.00 | 34 098.00 |
VB T. V. A. | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 428.00 | 63 428.00 | | 63 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 194.00 | 104 096.00 | 34 098.00 | 138 194.00 |
VW T.V.A. | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 526.00 | 214 526.00 | | 214 526.00 |