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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 316 480.00 | | 316 480.00 | 316 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 099.00 | 19 930.00 | 3 168.00 | 23 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 569.00 | 71 497.00 | 67 072.00 | 138 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 865.00 | | 32 865.00 | 32 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 613.00 | 95 028.00 | 419 585.00 | 514 613.00 |
BT Marchandises | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BZ Autres créances | 42 476.00 | | 42 476.00 | 42 476.00 |
CF Disponibilités | 96 279.00 | | 96 279.00 | 96 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 941.00 | | 62 941.00 | 62 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 165.00 | | 209 165.00 | 209 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 777.00 | 95 028.00 | 628 750.00 | 723 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 330 445.00 | 327 867.00 | | 330 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 792.00 | 2 578.00 | | 73 792.00 |
DL TOTAL (I) | 412 487.00 | 338 695.00 | | 412 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 990.00 | 46 130.00 | | 15 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 9 703.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 765.00 | 122 743.00 | | 115 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 893.00 | 53 830.00 | | 62 893.00 |
EA Autres dettes | | 3 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 539.00 | 21 014.00 | | 21 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 263.00 | 257 220.00 | | 216 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 750.00 | 595 915.00 | | 628 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 860.00 | 211 631.00 | | 200 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | 540.00 | | 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 683.00 | | 4 666.00 | 515 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 32 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 736.00 | 514 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 336.00 | 161 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 080.00 | | | 320 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 884.00 | | 3 119.00 | 163 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 718.00 | | 1 547.00 | 31 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 646.00 | 18 717.00 | 5 336.00 | 81 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 046.00 | 18 717.00 | 5 336.00 | 78 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 765.00 | 115 765.00 | | 115 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 865.00 | | 32 865.00 | 32 865.00 |
VB T. V. A. | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -30 132.00 | | | -30 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 941.00 | 62 941.00 | | 62 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 281.00 | 105 416.00 | 32 865.00 | 138 281.00 |
VW T.V.A. | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 860.00 | 200 860.00 | | 200 860.00 |