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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 316 480.00 | | 316 480.00 | 316 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 581.00 | 22 216.00 | 4 365.00 | 26 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 304.00 | 55 831.00 | 81 473.00 | 137 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 718.00 | | 31 718.00 | 31 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 683.00 | 81 646.00 | 434 036.00 | 515 683.00 |
BT Marchandises | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BZ Autres créances | 31 813.00 | | 31 813.00 | 31 813.00 |
CF Disponibilités | 61 494.00 | | 61 494.00 | 61 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 907.00 | | 58 907.00 | 58 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 879.00 | | 161 879.00 | 161 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 562.00 | 81 646.00 | 595 915.00 | 677 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 327 867.00 | 325 014.00 | | 327 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 578.00 | 2 853.00 | | 2 578.00 |
DL TOTAL (I) | 338 695.00 | 336 117.00 | | 338 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 130.00 | 75 751.00 | | 46 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 703.00 | 23 355.00 | | 9 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 743.00 | 122 688.00 | | 122 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 830.00 | 57 185.00 | | 53 830.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 85 366.00 | | 3 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 014.00 | 20 477.00 | | 21 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 220.00 | 384 821.00 | | 257 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 915.00 | 720 938.00 | | 595 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 631.00 | 384 821.00 | | 211 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | 761.00 | | 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 024.00 | | 1 658.00 | 514 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 080.00 | | | 320 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 694.00 | | 1 190.00 | 162 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 250.00 | | 468.00 | 31 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 878.00 | 18 769.00 | | 62 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 278.00 | 18 769.00 | | 59 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 743.00 | 122 743.00 | | 122 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 718.00 | 90 719.00 | 31 718.00 | 31 718.00 |
VW T.V.A. | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 631.00 | 211 631.00 | | 211 631.00 |