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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 850.00 | 64 820.00 | 17 030.00 | 81 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 673.00 | 483 550.00 | 36 123.00 | 519 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 896.00 | | 47 896.00 | 47 896.00 |
BF Prêts | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 919.00 | 561 664.00 | 136 255.00 | 697 919.00 |
BT Marchandises | 462 484.00 | 34 230.00 | 428 254.00 | 462 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 501.00 | 28 588.00 | 119 913.00 | 148 501.00 |
BZ Autres créances | 127 782.00 | 580.00 | 127 202.00 | 127 782.00 |
CF Disponibilités | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 516.00 | 63 397.00 | 713 118.00 | 776 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 434.00 | 625 061.00 | 849 373.00 | 1 474 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 750.00 | 249 750.00 | | 249 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DH Report à nouveau | -85 092.00 | -39 920.00 | | -85 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 603.00 | -45 172.00 | | -58 603.00 |
DL TOTAL (I) | 111 776.00 | 170 379.00 | | 111 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 380.00 | 730.00 | | 44 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 483.00 | 437 483.00 | | 437 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 041.00 | 2 002.00 | | 2 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 100.00 | 176 860.00 | | 196 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 987.00 | 51 019.00 | | 55 987.00 |
EA Autres dettes | 1 607.00 | 593.00 | | 1 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 597.00 | 668 687.00 | | 737 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 373.00 | 839 066.00 | | 849 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 455 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 475 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 054.00 | |
GE Autres charges | | | 21 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 340.00 | 7 266.00 | | 3 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006.00 | 516.00 | | 2 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 334.00 | 6 750.00 | | 1 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 571.00 | | | -34 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 603.00 | -45 172.00 | | -58 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 099.00 | | | 698 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 009.00 | | | 600 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 174.00 | | | 77 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 551.00 | 21 899.00 | 6 785.00 | 546 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 257.00 | 21 899.00 | 6 785.00 | 533 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 100.00 | 196 100.00 | | 196 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 089.00 | 439 089.00 | | 439 089.00 |
UP Prêts | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
UX Autres créances clients | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 380.00 | 9 837.00 | 34 543.00 | 44 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 894.00 | 292 311.00 | 27 583.00 | 319 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 556.00 | 701 013.00 | 34 543.00 | 735 556.00 |