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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 643.00 | 83 863.00 | 40 780.00 | 124 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 441.00 | 512 829.00 | 52 612.00 | 565 441.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 368.00 | 609 986.00 | 167 382.00 | 777 368.00 |
BT Marchandises | 705 635.00 | 24 197.00 | 681 438.00 | 705 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 554.00 | 11 437.00 | 142 118.00 | 153 554.00 |
BZ Autres créances | 123 268.00 | | 123 268.00 | 123 268.00 |
CF Disponibilités | 188 677.00 | | 188 677.00 | 188 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 764.00 | 35 634.00 | 1 151 130.00 | 1 186 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 132.00 | 645 620.00 | 1 318 512.00 | 1 964 132.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47 896.00 | | 47 896.00 | 47 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 168.00 | 5 641.00 | | 8 168.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DH Report à nouveau | 48 017.00 | -655.00 | | 48 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 557.00 | 51 196.00 | | 159 557.00 |
DK Provisions réglementées | 64 465.00 | | | 64 465.00 |
DL TOTAL (I) | 555 285.00 | 331 262.00 | | 555 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 947.00 | 309 522.00 | | 35 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 233.00 | 264 233.00 | | 264 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 765.00 | 7 852.00 | | 27 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 271.00 | 277 945.00 | | 352 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 219.00 | 65 919.00 | | 81 219.00 |
EA Autres dettes | 1 794.00 | 15 202.00 | | 1 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 227.00 | 940 672.00 | | 763 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 512.00 | 1 271 937.00 | | 1 318 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 479 949.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 511 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 905 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 554.00 | |
GE Autres charges | | | 26 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 889.00 | 1 894.00 | | 19 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 182.00 | 17 136.00 | | 67 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 294.00 | -15 242.00 | | -47 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -866.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 786.00 | 1 917 095.00 | | 2 564 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 226.00 | 1 865 898.00 | | 2 405 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 557.00 | 51 196.00 | | 159 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 002.00 | | 73 764.00 | 724 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 941.00 | 66 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 398.00 | 777 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 457.00 | 690 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 777.00 | | 73 764.00 | 633 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 309.00 | | | 69 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 814.00 | 22 629.00 | 17 457.00 | 604 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 520.00 | 22 629.00 | 17 457.00 | 591 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 271.00 | 352 271.00 | | 352 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 219.00 | 81 219.00 | | 81 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
UX Autres créances clients | 153 554.00 | 140 306.00 | | 153 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 922.00 | 7 199.00 | 28 723.00 | 35 922.00 |
VI Groupe et associés | 266 026.00 | 266 026.00 | | 266 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 110.00 | | | 310 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 268.00 | 123 268.00 | | 123 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 924.00 | 279 203.00 | 31 721.00 | 310 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 463.00 | 706 740.00 | 28 723.00 | 735 463.00 |