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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 579.00 | 74 359.00 | 15 221.00 | 89 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 673.00 | 495 905.00 | 23 769.00 | 519 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 896.00 | | 47 896.00 | 47 896.00 |
BF Prêts | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 265.00 | 583 558.00 | 122 707.00 | 706 265.00 |
BT Marchandises | 468 692.00 | 32 564.00 | 436 128.00 | 468 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 692.00 | 24 741.00 | 119 951.00 | 144 692.00 |
BZ Autres créances | 110 755.00 | 580.00 | 110 175.00 | 110 755.00 |
CF Disponibilités | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 781.00 | 57 885.00 | 686 896.00 | 744 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 045.00 | 641 442.00 | 809 603.00 | 1 451 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 750.00 | 249 750.00 | | 249 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DH Report à nouveau | -143 695.00 | -85 092.00 | | -143 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 071.00 | -58 603.00 | | -26 071.00 |
DL TOTAL (I) | 85 706.00 | 111 776.00 | | 85 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 570.00 | 44 380.00 | | 34 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 483.00 | 437 483.00 | | 437 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 291.00 | 2 041.00 | | 7 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 458.00 | 196 100.00 | | 190 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 465.00 | 55 987.00 | | 53 465.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | 1 607.00 | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 897.00 | 737 597.00 | | 723 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 603.00 | 849 373.00 | | 809 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 364 876.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 382 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 530.00 | |
GE Autres charges | | | 32 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 731.00 | -34 571.00 | | -18 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 095.00 | 1 534 006.00 | | 1 409 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 166.00 | 1 592 609.00 | | 1 435 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 071.00 | -58 603.00 | | -26 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 919.00 | | | 697 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 524.00 | | | 601 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 479.00 | | | 75 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 558.00 | | | 583 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 264.00 | | | 570 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 458.00 | 190 458.00 | | 190 458.00 |
UP Prêts | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
UX Autres créances clients | 110 755.00 | | | 110 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 570.00 | 9 967.00 | 24 603.00 | 34 570.00 |
VI Groupe et associés | 438 113.00 | 438 113.00 | | 438 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 465.00 | 53 465.00 | | 53 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 029.00 | 260 830.00 | 28 200.00 | 289 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 607.00 | 692 003.00 | 24 603.00 | 716 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |