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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 623.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 293.00 | 75 946.00 | 20 347.00 | 96 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 484.00 | 515 574.00 | 21 910.00 | 537 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 896.00 | | 47 896.00 | 47 896.00 |
BF Prêts | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 002.00 | 604 814.00 | 119 188.00 | 724 002.00 |
BT Marchandises | 511 998.00 | 25 341.00 | 486 657.00 | 511 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 304.00 | 11 047.00 | 143 256.00 | 154 304.00 |
BZ Autres créances | 96 533.00 | | 96 533.00 | 96 533.00 |
CF Disponibilités | 412 797.00 | | 412 797.00 | 412 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 137.00 | 36 388.00 | 1 152 749.00 | 1 189 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 140.00 | 641 203.00 | 1 271 937.00 | 1 913 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 249 750.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DH Report à nouveau | -653.00 | -207 634.00 | | -653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 196.00 | 58 981.00 | | 51 196.00 |
DL TOTAL (I) | 331 265.00 | 106 819.00 | | 331 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 522.00 | 14 535.00 | | 309 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 233.00 | 437 483.00 | | 264 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 852.00 | 6 682.00 | | 7 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 945.00 | 188 798.00 | | 277 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 919.00 | 55 978.00 | | 65 919.00 |
EA Autres dettes | 15 202.00 | 450.00 | | 15 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 672.00 | 703 925.00 | | 940 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 937.00 | 810 743.00 | | 1 271 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 845 463.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 871 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 323 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 826.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 090.00 | |
GE Autres charges | | | 37 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 894.00 | 3 870.00 | | 1 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 136.00 | 3 720.00 | | 17 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 242.00 | 150.00 | | -15 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -866.00 | | | -866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 095.00 | 1 699 757.00 | | 1 917 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 898.00 | 1 640 775.00 | | 1 865 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 196.00 | 58 981.00 | | 51 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 677.00 | | 25 030.00 | 712 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 705.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 705.00 | 69 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 705.00 | 724 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 633 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 160.00 | | 24 617.00 | 620 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 600.00 | | 414.00 | 71 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 945.00 | 277 945.00 | | 277 945.00 |
UP Prêts | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
UX Autres créances clients | 154 304.00 | 150 136.00 | 4 168.00 | 154 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 522.00 | 309 522.00 | | 309 522.00 |
VI Groupe et associés | 279 435.00 | 279 435.00 | | 279 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VP Divers | 96 534.00 | 96 534.00 | | 96 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 919.00 | 65 919.00 | | 65 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 756.00 | 260 175.00 | 25 581.00 | 285 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 820.00 | 932 820.00 | | 932 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |