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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 557.00 | 78 654.00 | 12 903.00 | 91 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 673.00 | 507 654.00 | 12 019.00 | 519 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 896.00 | | 47 896.00 | 47 896.00 |
BF Prêts | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 271.00 | 599 602.00 | 106 669.00 | 706 271.00 |
BT Marchandises | 428 881.00 | 29 502.00 | 399 379.00 | 428 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 829.00 | 23 186.00 | 108 643.00 | 131 829.00 |
BZ Autres créances | 124 538.00 | | 124 538.00 | 124 538.00 |
CF Disponibilités | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 480.00 | 52 688.00 | 661 792.00 | 714 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 751.00 | 652 290.00 | 768 461.00 | 1 420 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 750.00 | 249 750.00 | | 249 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DH Report à nouveau | -169 766.00 | -143 695.00 | | -169 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 868.00 | -26 071.00 | | -37 868.00 |
DL TOTAL (I) | 47 837.00 | 85 706.00 | | 47 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 473.00 | 34 570.00 | | 32 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 483.00 | 437 483.00 | | 437 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 260.00 | 7 291.00 | | 5 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 797.00 | 190 458.00 | | 199 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 365.00 | 53 465.00 | | 45 365.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 631.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 623.00 | 723 897.00 | | 720 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 461.00 | 809 603.00 | | 768 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 502 354.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 523 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 554.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 898.00 | |
GE Autres charges | | | 22 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 771.00 | 957.00 | | 2 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 884.00 | 364.00 | | 1 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 886.00 | 593.00 | | 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 576.00 | -18 731.00 | | -18 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 999.00 | 1 409 095.00 | | 1 557 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 867.00 | 1 435 166.00 | | 1 595 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 868.00 | -26 071.00 | | -37 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 265.00 | | 9 760.00 | 706 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 046.00 | 74 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 753.00 | 706 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 707.00 | 611 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 253.00 | | 6 685.00 | 609 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 095.00 | | 3 075.00 | 76 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 558.00 | 20 752.00 | 4 707.00 | 583 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 264.00 | 20 752.00 | 4 707.00 | 570 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 797.00 | 199 797.00 | | 199 797.00 |
UP Prêts | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
UX Autres créances clients | 131 829.00 | 131 829.00 | | 131 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 623.00 | 10 099.00 | 14 523.00 | 24 623.00 |
VI Groupe et associés | 437 729.00 | 437 729.00 | | 437 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VP Divers | 124 538.00 | 124 538.00 | | 124 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 365.00 | 45 365.00 | | 45 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 676.00 | 261 448.00 | 26 229.00 | 287 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 364.00 | 700 840.00 | 14 523.00 | 715 364.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |