| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 721.00 | 82 104.00 | 15 617.00 | 97 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 438.00 | 511 567.00 | 10 871.00 | 522 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 676.00 | 606 965.00 | 105 711.00 | 712 676.00 |
BT Marchandises | 463 509.00 | 27 376.00 | 436 133.00 | 463 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 308.00 | 18 285.00 | 135 023.00 | 153 308.00 |
BZ Autres créances | 100 786.00 | | 100 786.00 | 100 786.00 |
CF Disponibilités | 27 619.00 | | 27 619.00 | 27 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 693.00 | 45 661.00 | 705 031.00 | 750 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 370.00 | 652 627.00 | 810 743.00 | 1 463 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
CU Autres participations | 47 895.00 | | 47 895.00 | 47 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 750.00 | 249 750.00 | | 249 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38.00 | 39.00 | | 38.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | 5 641.00 | | 5 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41.00 | 42.00 | | 41.00 |
DH Report à nouveau | -207 633.00 | -169 766.00 | | -207 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 981.00 | -37 868.00 | | 58 981.00 |
DL TOTAL (I) | 106 818.00 | 47 837.00 | | 106 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 534.00 | 32 473.00 | | 14 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 482.00 | 437 483.00 | | 437 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 681.00 | 5 260.00 | | 6 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 798.00 | 199 797.00 | | 188 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 977.00 | 45 365.00 | | 55 977.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | 246.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 924.00 | 720 623.00 | | 703 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 743.00 | 768 461.00 | | 810 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 941.00 | | | 692 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 609 044.00 | 27 127.00 | 1 636 171.00 | 1 609 044.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 385.00 | 27 127.00 | 1 658 512.00 | 1 631 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 116.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 263.00 | |
GE Autres charges | | | 22 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 869.00 | 2 771.00 | | 3 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 720.00 | 1 884.00 | | 3 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | 886.00 | | 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 576.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 756.00 | 1 557 999.00 | | 1 699 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 775.00 | 1 595 867.00 | | 1 640 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 981.00 | -37 868.00 | | 58 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 270.00 | | 16 179.00 | 706 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 772.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 772.00 | 71 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 772.00 | 712 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 620 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 230.00 | | 12 930.00 | 611 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 124.00 | | 3 249.00 | 74 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 602.00 | 8 116.00 | 753.00 | 599 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 308.00 | 8 116.00 | 753.00 | 586 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 502.00 | | 2 126.00 | 29 502.00 |
6T Sur comptes clients | 23 186.00 | 3 263.00 | 8 163.00 | 23 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 688.00 | 3 263.00 | 10 289.00 | 52 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 688.00 | 3 263.00 | 10 289.00 | 52 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 263.00 | 10 289.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 798.00 | 188 798.00 | | 188 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UP Prêts | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
UX Autres créances clients | 126 508.00 | 126 508.00 | | 126 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 800.00 | 6 111.00 | 20 689.00 | 26 800.00 |
VB T. V. A. | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 534.00 | 10 233.00 | 4 301.00 | 14 534.00 |
VI Groupe et associés | 437 482.00 | 437 482.00 | | 437 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
VP Divers | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 948.00 | 63 948.00 | | 63 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 269.00 | 238 875.00 | 44 394.00 | 283 269.00 |
VW T.V.A. | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 243.00 | 692 941.00 | 4 301.00 | 697 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
ST Autres comptes | 107 627.00 | | | 107 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 210.00 | | | 79 210.00 |
YT Sous‐traitance | 44 891.00 | | | 44 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 096.00 | | | 326 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 921.00 | | | 256 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 437.00 | | | 245 437.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |