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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | 15 540.00 | 5 603.00 | 9 937.00 | 15 540.00 |
AP Constructions | 10 578.00 | 9 539.00 | 1 038.00 | 10 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 544.00 | 9 968.00 | 1 577.00 | 11 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 001.00 | 57 888.00 | 124 113.00 | 182 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 191.00 | 92 614.00 | 192 577.00 | 285 191.00 |
BT Marchandises | 302 937.00 | | 302 937.00 | 302 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 686.00 | 27 639.00 | 109 047.00 | 136 686.00 |
BZ Autres créances | 71 901.00 | | 71 901.00 | 71 901.00 |
CF Disponibilités | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 549.00 | 27 639.00 | 504 910.00 | 532 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 740.00 | 120 253.00 | 697 487.00 | 817 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 274 538.00 | 274 538.00 | | 274 538.00 |
DH Report à nouveau | -75 046.00 | -27 055.00 | | -75 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 853.00 | -47 991.00 | | -24 853.00 |
DL TOTAL (I) | 191 408.00 | 216 261.00 | | 191 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 723.00 | 112 279.00 | | 88 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 238.00 | 103 589.00 | | 167 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 866.00 | 34 080.00 | | 46 866.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 67.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 079.00 | 440 014.00 | | 506 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 487.00 | 656 276.00 | | 697 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 971 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 982 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 325.00 | |
GE Autres charges | | | 20 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | 7 791.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 1 896.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | 5 895.00 | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 221.00 | -14 221.00 | | -14 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 853.00 | -47 991.00 | | -24 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 918.00 | | | 289 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 902.00 | | | 226 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 223.00 | 12 689.00 | 16 299.00 | 96 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 608.00 | 12 689.00 | 16 299.00 | 86 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 060.00 | 5 977.00 | 5 397.00 | 27 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 060.00 | 5 977.00 | 5 397.00 | 27 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 977.00 | 5 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 238.00 | 167 238.00 | | 167 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 303.00 | 190 303.00 | | 190 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 723.00 | 23 865.00 | 64 858.00 | 88 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 782.00 | 215 739.00 | 6 043.00 | 221 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 130.00 | 428 272.00 | 64 858.00 | 493 130.00 |