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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | 15 540.00 | 6 380.00 | 9 160.00 | 15 540.00 |
AP Constructions | 10 578.00 | 9 690.00 | 887.00 | 10 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 544.00 | 10 290.00 | 1 255.00 | 11 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 921.00 | 52 665.00 | 112 256.00 | 164 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 696.00 | 88 640.00 | 184 056.00 | 272 696.00 |
BT Marchandises | 291 382.00 | | 291 382.00 | 291 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 739.00 | 15 517.00 | 119 221.00 | 134 739.00 |
BZ Autres créances | 65 648.00 | | 65 648.00 | 65 648.00 |
CF Disponibilités | 46 554.00 | | 46 554.00 | 46 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 619.00 | 15 517.00 | 528 101.00 | 543 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 315.00 | 104 158.00 | 712 157.00 | 816 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 274 538.00 | 274 538.00 | | 274 538.00 |
DH Report à nouveau | -99 900.00 | -75 046.00 | | -99 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 529.00 | -24 853.00 | | 4 529.00 |
DL TOTAL (I) | 195 937.00 | 191 408.00 | | 195 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 917.00 | 88 723.00 | | 64 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 305.00 | 12 949.00 | | 2 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 299.00 | 167 238.00 | | 176 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 816.00 | 46 866.00 | | 51 816.00 |
EA Autres dettes | 30 883.00 | 303.00 | | 30 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 220.00 | 506 079.00 | | 516 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 157.00 | 697 487.00 | | 712 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 105 934.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 117 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 047.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 627.00 | |
GE Autres charges | | | 25 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012.00 | 149.00 | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 6.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962.00 | 143.00 | | 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 431.00 | -14 221.00 | | -1 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 091.00 | 993 860.00 | | 1 148 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 561.00 | 1 018 713.00 | | 1 143 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 529.00 | -24 853.00 | | 4 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 191.00 | | | 285 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 663.00 | | | 219 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 614.00 | 13 107.00 | 17 081.00 | 92 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 998.00 | 13 107.00 | 17 081.00 | 82 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 639.00 | 2 520.00 | 14 642.00 | 27 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 639.00 | 2 520.00 | 14 642.00 | 27 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 639.00 | 2 520.00 | 14 642.00 | 27 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 520.00 | 14 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 299.00 | 176 299.00 | | 176 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
UX Autres créances clients | 134 739.00 | | | 134 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 896.00 | 24 127.00 | 40 769.00 | 64 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
VP Divers | 65 648.00 | | | 65 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 816.00 | 51 816.00 | | 51 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 896.00 | 205 683.00 | 7 213.00 | 212 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 916.00 | 473 147.00 | 40 769.00 | 513 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |