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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | 15 540.00 | 7 157.00 | 8 383.00 | 15 540.00 |
AP Constructions | 10 578.00 | 9 841.00 | 737.00 | 10 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 544.00 | 10 612.00 | 933.00 | 11 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 145.00 | 62 747.00 | 100 398.00 | 163 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 549.00 | 99 971.00 | 175 578.00 | 275 549.00 |
BT Marchandises | 317 740.00 | | 317 740.00 | 317 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 350.00 | 30 115.00 | 118 235.00 | 148 350.00 |
BZ Autres créances | 64 376.00 | | 64 376.00 | 64 376.00 |
CF Disponibilités | 33 513.00 | | 33 513.00 | 33 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 492.00 | 30 115.00 | 540 377.00 | 570 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 041.00 | 130 086.00 | 715 955.00 | 846 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 274 538.00 | 274 538.00 | | 274 538.00 |
DH Report à nouveau | -95 371.00 | -99 900.00 | | -95 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 126.00 | 4 529.00 | | -11 126.00 |
DL TOTAL (I) | 184 811.00 | 195 937.00 | | 184 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 793.00 | 64 917.00 | | 40 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 570.00 | 2 305.00 | | 10 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 970.00 | 176 299.00 | | 177 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 759.00 | 51 816.00 | | 42 759.00 |
EA Autres dettes | 69 053.00 | 30 883.00 | | 69 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 144.00 | 516 220.00 | | 531 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 955.00 | 712 157.00 | | 715 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 056 357.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 067 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 805.00 | |
GE Autres charges | | | 12 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 175.00 | 1 012.00 | | 2 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 175.00 | 962.00 | | 2 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 350.00 | -1 431.00 | | -7 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 451.00 | 1 148 091.00 | | 1 084 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 577.00 | 1 143 561.00 | | 1 095 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 126.00 | 4 529.00 | | -11 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 337.00 | 6 690.00 | 2 062.00 | 19 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 640.00 | 13 107.00 | 1 776.00 | 88 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 025.00 | 13 107.00 | 1 776.00 | 79 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 970.00 | 177 970.00 | | 177 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
UX Autres créances clients | 148 350.00 | 148 350.00 | | 148 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 793.00 | 24 391.00 | 16 401.00 | 40 793.00 |
VI Groupe et associés | 259 053.00 | 259 053.00 | | 259 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
VP Divers | 64 376.00 | 64 376.00 | | 64 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 759.00 | 42 759.00 | | 42 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 497.00 | 219 239.00 | 8 258.00 | 227 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 574.00 | 504 173.00 | 16 401.00 | 520 574.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |