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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | 15 540.00 | 9 488.00 | 6 052.00 | 15 540.00 |
AP Constructions | 10 578.00 | 10 293.00 | 285.00 | 10 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 180.00 | 25 632.00 | 35 548.00 | 61 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 583.00 | 102 456.00 | 83 127.00 | 185 583.00 |
AX Avances et acomptes | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 349.00 | 157 485.00 | 189 865.00 | 347 349.00 |
BT Marchandises | 382 395.00 | 7 773.00 | 374 622.00 | 382 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 921.00 | 13 413.00 | 143 509.00 | 156 921.00 |
BZ Autres créances | 69 073.00 | | 69 073.00 | 69 073.00 |
CF Disponibilités | 124 148.00 | | 124 148.00 | 124 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 933.00 | 21 186.00 | 721 748.00 | 742 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 283.00 | 178 670.00 | 911 612.00 | 1 090 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 274 538.00 | 274 538.00 | | 274 538.00 |
DH Report à nouveau | -19 614.00 | -84 177.00 | | -19 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 199.00 | 64 563.00 | | 52 199.00 |
DK Provisions réglementées | 34 320.00 | | | 34 320.00 |
DL TOTAL (I) | 358 213.00 | 271 694.00 | | 358 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 208.00 | 300 871.00 | | 49 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 824.00 | 194 524.00 | | 216 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 676.00 | 9 556.00 | | 8 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 564.00 | 271 802.00 | | 207 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 007.00 | 82 524.00 | | 71 007.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 400.00 | 859 278.00 | | 553 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 612.00 | 1 130 971.00 | | 911 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 014 260.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 031 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 541 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 382.00 | |
GE Autres charges | | | 25 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 821.00 | 2 745.00 | | 1 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 719.00 | 7 110.00 | | 35 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 898.00 | -4 365.00 | | -33 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 309.00 | 3 403.00 | | 22 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 972.00 | 1 925 911.00 | | 2 079 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 773.00 | 1 861 348.00 | | 2 027 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 199.00 | 64 563.00 | | 52 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 895.00 | | 72 988.00 | 277 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 269.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 269.00 | 17 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 534.00 | 347 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265.00 | 278 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 777.00 | | | 50 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 007.00 | | 72 988.00 | 206 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 368.00 | 31 382.00 | 265.00 | 126 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 752.00 | 31 382.00 | 265.00 | 116 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 34 320.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 407.00 | | 7 634.00 | 15 407.00 |
6T Sur comptes clients | 20 073.00 | | 6 661.00 | 20 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 480.00 | | 14 295.00 | 35 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 480.00 | 34 320.00 | 14 295.00 | 35 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 295.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 564.00 | 207 564.00 | | 207 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 007.00 | 71 007.00 | | 71 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 156 921.00 | 140 423.00 | 16 498.00 | 156 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 208.00 | 9 861.00 | 39 346.00 | 49 208.00 |
VI Groupe et associés | 216 945.00 | 216 945.00 | | 216 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 816.00 | | | 300 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 073.00 | 69 073.00 | | 69 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 744.00 | 217 112.00 | 18 632.00 | 235 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 724.00 | 505 378.00 | 39 346.00 | 544 724.00 |