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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | 15 540.00 | 7 934.00 | 7 605.00 | 15 540.00 |
AP Constructions | 10 577.00 | 9 991.00 | 585.00 | 10 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 544.00 | 10 933.00 | 610.00 | 11 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 144.00 | 74 603.00 | 88 540.00 | 163 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 800.00 | 113 078.00 | 162 722.00 | 275 800.00 |
BT Marchandises | 350 551.00 | | 350 551.00 | 350 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 093.00 | 17 273.00 | 109 819.00 | 127 093.00 |
BZ Autres créances | 60 897.00 | | 60 897.00 | 60 897.00 |
CF Disponibilités | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 399.00 | 17 273.00 | 558 125.00 | 575 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 200.00 | 130 352.00 | 720 847.00 | 851 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 245.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 274 538.00 | 274 538.00 | | 274 538.00 |
DH Report à nouveau | -106 496.00 | -95 371.00 | | -106 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 319.00 | -11 126.00 | | 22 319.00 |
DL TOTAL (I) | 207 130.00 | 184 811.00 | | 207 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 410.00 | 40 793.00 | | 16 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 254.00 | 190 000.00 | | 191 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 875.00 | 10 570.00 | | 10 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 814.00 | 177 970.00 | | 179 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 190.00 | 42 759.00 | | 46 190.00 |
EA Autres dettes | 69 172.00 | 69 053.00 | | 69 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 717.00 | 531 144.00 | | 513 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 847.00 | 715 955.00 | | 720 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 842.00 | | | 502 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 269 606.00 | 168.00 | 1 269 774.00 | 1 269 606.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 985.00 | 168.00 | 1 282 153.00 | 1 281 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 299.00 | |
GE Autres charges | | | 32 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 2 175.00 | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 963.00 | 2 175.00 | | -2 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 926.00 | 1 084 451.00 | | 1 329 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 607.00 | 1 095 577.00 | | 1 307 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 319.00 | -11 126.00 | | 22 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 549.00 | | 3 268.00 | 275 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 017.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 017.00 | 24 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 017.00 | 275 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 776.00 | | | 50 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 806.00 | | | 200 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 965.00 | | 3 268.00 | 23 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 971.00 | 13 107.00 | | 99 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 356.00 | 13 107.00 | | 90 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 114.00 | 7 299.00 | 20 140.00 | 30 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 114.00 | 7 299.00 | 20 140.00 | 30 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 114.00 | 7 299.00 | 20 140.00 | 30 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 299.00 | 20 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 814.00 | 179 814.00 | | 179 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 172.00 | 69 172.00 | | 69 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
UX Autres créances clients | 104 064.00 | 104 064.00 | | 104 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
VB T. V. A. | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VI Groupe et associés | 191 254.00 | 191 254.00 | | 191 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 668.00 | 194 159.00 | 8 509.00 | 202 668.00 |
VW T.V.A. | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 842.00 | 502 842.00 | | 502 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
ST Autres comptes | 58 176.00 | | | 58 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
YT Sous‐traitance | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 621.00 | | | 258 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 688.00 | | | 209 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 373.00 | | | 95 373.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |