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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | 15 540.00 | 8 711.00 | 6 829.00 | 15 540.00 |
AP Constructions | 10 578.00 | 10 142.00 | 435.00 | 10 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 544.00 | 11 256.00 | 289.00 | 11 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 345.00 | 86 643.00 | 81 702.00 | 168 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 895.00 | 126 368.00 | 151 527.00 | 277 895.00 |
BT Marchandises | 326 651.00 | 15 407.00 | 311 244.00 | 326 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 674.00 | 20 073.00 | 171 601.00 | 191 674.00 |
BZ Autres créances | 57 329.00 | | 57 329.00 | 57 329.00 |
CF Disponibilités | 434 545.00 | | 434 545.00 | 434 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 924.00 | 35 480.00 | 979 444.00 | 1 014 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 819.00 | 161 848.00 | 1 130 971.00 | 1 292 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 274 538.00 | 274 538.00 | | 274 538.00 |
DH Report à nouveau | -84 177.00 | -106 497.00 | | -84 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 563.00 | 22 319.00 | | 64 563.00 |
DL TOTAL (I) | 271 694.00 | 207 130.00 | | 271 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 871.00 | 16 411.00 | | 300 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 524.00 | 191 254.00 | | 194 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 556.00 | 10 875.00 | | 9 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 802.00 | 179 814.00 | | 271 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 524.00 | 46 190.00 | | 82 524.00 |
EA Autres dettes | | 69 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 859 278.00 | 513 717.00 | | 859 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 971.00 | 720 848.00 | | 1 130 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 885 035.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 903 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 394 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 247.00 | |
GE Autres charges | | | 18 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 745.00 | 1 333.00 | | 2 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 110.00 | 4 296.00 | | 7 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 365.00 | -2 963.00 | | -4 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 911.00 | 1 329 926.00 | | 1 925 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 347.00 | 1 307 607.00 | | 1 861 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 563.00 | 22 319.00 | | 64 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 801.00 | | 5 200.00 | 275 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 106.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 106.00 | 21 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 106.00 | 277 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 776.00 | | | 50 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 807.00 | | 5 200.00 | 200 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 078.00 | 13 289.00 | | 113 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 463.00 | 13 289.00 | | 103 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 802.00 | 271 802.00 | | 271 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 524.00 | 82 524.00 | | 82 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 524.00 | 194 524.00 | | 194 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
UX Autres créances clients | 191 674.00 | 169 716.00 | 21 958.00 | 191 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 871.00 | 300 871.00 | | 300 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 329.00 | 57 329.00 | | 57 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 132.00 | 231 771.00 | 27 361.00 | 259 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 722.00 | 849 722.00 | | 849 722.00 |