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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 229.00 | 105 162.00 | 20 067.00 | 125 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 131.00 | 69 039.00 | 72 092.00 | 141 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 502.00 | | 40 502.00 | 40 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 655.00 | 178 903.00 | 238 751.00 | 417 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BT Marchandises | 121 911.00 | | 121 911.00 | 121 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 553.00 | 1 142.00 | 145 410.00 | 146 553.00 |
BZ Autres créances | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
CF Disponibilités | 171 200.00 | | 171 200.00 | 171 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 464.00 | 1 142.00 | 482 322.00 | 483 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 120.00 | 180 046.00 | 721 074.00 | 901 120.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 230.00 | | | 87 230.00 |
DH Report à nouveau | 111 451.00 | | | 111 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 571.00 | | | 91 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
DL TOTAL (I) | 399 845.00 | | | 399 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 186.00 | | | 180 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 201.00 | | | 77 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
EA Autres dettes | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 228.00 | | | 321 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 074.00 | | | 721 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 184.00 | | | 315 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 933.00 | 59 837.00 | | 372 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 666.00 | 1 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 114.00 | 417 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 056.00 | 109 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 391.00 | 306 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 758.00 | | | 110 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 768.00 | 58 487.00 | | 256 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 405.00 | 1 350.00 | | 5 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 530.00 | 12 974.00 | 8 600.00 | 174 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 758.00 | | 1 056.00 | 5 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 771.00 | 12 974.00 | 7 543.00 | 168 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 186.00 | 180 186.00 | | 180 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 145 250.00 | | | 145 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 553.00 | 16 509.00 | 6 044.00 | 22 553.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 573.00 | 171 598.00 | 975.00 | 172 573.00 |
VW T.V.A. | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 227.00 | 315 183.00 | 6 044.00 | 321 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
ST Autres comptes | 58 453.00 | | | 58 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
YT Sous‐traitance | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 622.00 | | | 431 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348 753.00 | | | 348 753.00 |
ZE Dividendes | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 325.00 | | | 110 325.00 |