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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 852.00 | 108 146.00 | 13 705.00 | 121 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 056.00 | 72 007.00 | 68 049.00 | 140 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 416 357.00 | | 416 357.00 | 416 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 458.00 | 182 256.00 | 604 202.00 | 786 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BT Marchandises | 157 390.00 | | 157 390.00 | 157 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 618.00 | 1 142.00 | 158 476.00 | 159 618.00 |
BZ Autres créances | 73 321.00 | | 73 321.00 | 73 321.00 |
CF Disponibilités | 107 672.00 | | 107 672.00 | 107 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 363.00 | 1 142.00 | 528 220.00 | 529 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 821.00 | 183 399.00 | 1 132 422.00 | 1 315 821.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 87 230.00 | | | 87 230.00 |
DH Report à nouveau | 166 222.00 | | | 166 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 312.00 | | | 48 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
DL TOTAL (I) | 418 671.00 | | | 418 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 980.00 | | | 347 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 645.00 | | | 208 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 047.00 | | | 57 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 810.00 | | | 77 810.00 |
EA Autres dettes | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 751.00 | | | 713 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 422.00 | | | 1 132 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 436.00 | | | 413 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 655.00 | | 378 970.00 | 417 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 167.00 | 786 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 600.00 | 107 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 567.00 | 678 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 702.00 | | | 109 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 863.00 | | 378 970.00 | 306 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 903.00 | 13 519.00 | 10 167.00 | 178 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 702.00 | | 2 600.00 | 4 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 201.00 | 13 519.00 | 7 567.00 | 174 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 645.00 | 208 645.00 | | 208 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 810.00 | 77 810.00 | | 77 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 158 315.00 | | | 158 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 980.00 | 47 665.00 | 100 583.00 | 347 980.00 |
VI Groupe et associés | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 559.00 | | | 350 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 530.00 | 238 555.00 | 975.00 | 239 530.00 |
VW T.V.A. | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 705.00 | 413 390.00 | 100 583.00 | 713 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
ST Autres comptes | 58 919.00 | | | 58 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 377.00 | | | 33 377.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
YT Sous‐traitance | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 892.00 | | | 434 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 664.00 | | | 376 664.00 |
ZE Dividendes | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 336.00 | | | 117 336.00 |