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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 426.00 | 3 560.00 | 1 865.00 | 5 426.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 480 457.00 | 15 243.00 | 465 213.00 | 480 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 469.00 | 114 909.00 | 18 559.00 | 133 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 889.00 | 79 936.00 | 78 953.00 | 158 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 331.00 | 213 650.00 | 670 680.00 | 884 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BT Marchandises | 190 510.00 | | 190 510.00 | 190 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 929.00 | 1 625.00 | 163 303.00 | 164 929.00 |
BZ Autres créances | 36 241.00 | | 36 241.00 | 36 241.00 |
CF Disponibilités | 140 785.00 | | 140 785.00 | 140 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 923.00 | 1 625.00 | 551 297.00 | 552 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 254.00 | 215 276.00 | 1 221 978.00 | 1 437 254.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 87 230.00 | | | 87 230.00 |
DH Report à nouveau | 189 334.00 | | | 189 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
DL TOTAL (I) | 401 714.00 | | | 401 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 996.00 | | | 446 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 625.00 | | | 255 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 120.00 | | | 59 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 263.00 | | | 820 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 978.00 | | | 1 221 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 729.00 | | | 416 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 458.00 | | 514 720.00 | 786 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 847.00 | 884 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416 847.00 | 772 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 102.00 | | 3 324.00 | 107 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 266.00 | | 511 396.00 | 678 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 256.00 | 31 884.00 | 490.00 | 182 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102.00 | 1 458.00 | | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 154.00 | 30 425.00 | 490.00 | 180 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 142.00 | 483.00 | | 1 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 142.00 | 483.00 | | 1 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 142.00 | 483.00 | | 1 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 625.00 | 255 625.00 | | 255 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 163 046.00 | 163 046.00 | | 163 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VB T. V. A. | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 996.00 | 43 462.00 | 151 981.00 | 446 996.00 |
VI Groupe et associés | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 941.00 | | | 145 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 963.00 | | | 46 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 031.00 | 208 056.00 | 975.00 | 209 031.00 |
VW T.V.A. | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 853.00 | 401 319.00 | 151 981.00 | 804 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
ST Autres comptes | 63 692.00 | | | 63 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
YT Sous‐traitance | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 725.00 | | | 511 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 446 392.00 | | | 446 392.00 |
ZE Dividendes | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 577.00 | | | 129 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |